南方避险增值混合
(202202)公募保本型
3.5067
0.01%+0.0002
单位净值 [2019-05-30]
4.2657
累计净值 [2019-05-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-0.44%
- 最近一季:0.73%
- 最近半年:2.28%
- 今年以来:2.56%
- 最近一年:0.86%
- 最近两年:5.14%
- 最近三年:7.80%
- 成立以来:264.64%
- 成立日期:2006-06-27
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.44亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:22.69亿元
- 投资风格:保本型
- 管理公司:南方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2019-01-17 |
2 | 0.020000 | 2018-01-16 |
3 | 0.010000 | 2017-01-18 |
4 | 0.020000 | 2016-01-19 |
5 | 0.020000 | 2015-01-19 |
6 | 0.020000 | 2014-01-14 |
7 | 0.010000 | 2013-01-16 |
8 | 0.015000 | 2012-01-04 |
9 | 0.030000 | 2011-01-19 |
10 | 0.030000 | 2010-10-21 |
11 | 0.020000 | 2010-04-26 |
12 | 0.050000 | 2008-04-25 |
13 | 0.250000 | 2007-04-16 |
14 | 0.080000 | 2006-06-27 |
15 | 0.031000 | 2006-01-09 |
16 | 0.063000 | 2005-12-21 |
17 | 0.030000 | 2005-08-23 |
18 | 0.010000 | 2004-05-17 |
19 | 0.030000 | 2004-04-06 |