南方避险增值混合

(202202)公募保本型
+添加自选
3.5067 0.01%+0.0002
单位净值 [2019-05-30]
4.2657
累计净值 [2019-05-30]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月：-0.44%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：2.28%
  • 今年以来：2.56%
  • 最近一年：0.86%
  • 最近两年：5.14%
  • 最近三年：7.80%
  • 成立以来：264.64%
  • 成立日期：2006-06-27
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.44亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：22.69亿元
  • 投资风格：保本型
  • 管理公司：南方
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.020000 2019-01-17
2 0.020000 2018-01-16
3 0.010000 2017-01-18
4 0.020000 2016-01-19
5 0.020000 2015-01-19
6 0.020000 2014-01-14
7 0.010000 2013-01-16
8 0.015000 2012-01-04
9 0.030000 2011-01-19
10 0.030000 2010-10-21
11 0.020000 2010-04-26
12 0.050000 2008-04-25
13 0.250000 2007-04-16
14 0.080000 2006-06-27
15 0.031000 2006-01-09
16 0.063000 2005-12-21
17 0.030000 2005-08-23
18 0.010000 2004-05-17
19 0.030000 2004-04-06