金鹰元禧混合A

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	218.38	10.70%	52.18%
采矿业	51.40	2.52%	12.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	45.44	2.23%	10.86%
金融业	31.97	1.57%	7.64%
教育	20.49	1.00%	4.90%
交通运输、仓储和邮政业	20.30	0.99%	4.85%
文化、体育和娱乐业	10.52	0.52%	2.51%
住宿和餐饮业	10.04	0.49%	2.40%
房地产业	10.01	0.49%	2.39%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	289.13	7.90%	69.35%
采矿业	73.69	2.01%	17.68%
交通运输、仓储和邮政业	35.66	0.97%	8.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.42	0.50%	4.42%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	965.98	14.42%	69.16%
采矿业	181.73	2.71%	13.01%
金融业	104.36	1.56%	7.47%
租赁和商务服务业	51.44	0.77%	3.68%
科学研究和技术服务业	40.11	0.60%	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	28.00	0.42%	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	25.08	0.37%	1.80%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3423.64	19.82%	70.71%
金融业	616.47	3.57%	12.73%
租赁和商务服务业	270.19	1.56%	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	158.37	0.92%	3.27%
农、林、牧、渔业	110.78	0.64%	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	61.86	0.36%	1.28%
批发和零售业	48.31	0.28%	1.00%
建筑业	47.57	0.28%	0.98%
科学研究和技术服务业	37.96	0.22%	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	37.65	0.22%	0.78%
房地产业	10.00	0.06%	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	9.20	0.05%	0.19%
文化、体育和娱乐业	4.39	0.03%	0.09%
卫生和社会工作	2.62	0.02%	0.05%
采矿业	1.65	0.01%	0.03%
住宿和餐饮业	1.40	0.01%	0.03%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7186.52	16.81%	69.43%
金融业	936.82	2.19%	9.05%
租赁和商务服务业	429.18	1.00%	4.15%
建筑业	355.78	0.83%	3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	268.19	0.63%	2.59%
农、林、牧、渔业	261.15	0.61%	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	220.60	0.52%	2.13%
科学研究和技术服务业	216.28	0.51%	2.09%
住宿和餐饮业	147.82	0.35%	1.43%
批发和零售业	129.16	0.30%	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	109.50	0.26%	1.06%
采矿业	65.05	0.15%	0.63%
房地产业	18.08	0.04%	0.17%
卫生和社会工作	3.68	0.01%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	1.76	0.00%	0.02%
文化、体育和娱乐业	1.36	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10612.40	15.01%	66.48%
房地产业	1601.90	2.27%	10.03%
金融业	940.74	1.33%	5.89%
农、林、牧、渔业	603.85	0.85%	3.78%
建筑业	473.05	0.67%	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	417.90	0.59%	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	316.22	0.45%	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	313.40	0.44%	1.96%
科学研究和技术服务业	236.73	0.33%	1.48%
租赁和商务服务业	115.39	0.16%	0.72%
住宿和餐饮业	98.86	0.14%	0.62%
批发和零售业	90.95	0.13%	0.57%
采矿业	73.85	0.10%	0.46%
文化、体育和娱乐业	62.85	0.09%	0.39%
卫生和社会工作	4.14	0.01%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	1.85	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14555.10	18.25%	75.00%
房地产业	1280.64	1.61%	6.60%
金融业	1244.60	1.56%	6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	786.16	0.99%	4.05%
交通运输、仓储和邮政业	414.89	0.52%	2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	341.70	0.43%	1.76%
科学研究和技术服务业	320.19	0.40%	1.65%
租赁和商务服务业	286.46	0.36%	1.48%
住宿和餐饮业	78.85	0.10%	0.41%
农、林、牧、渔业	72.11	0.09%	0.37%
批发和零售业	14.19	0.02%	0.07%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	3.71	0.00%	0.02%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.01%
建筑业	1.15	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11860.58	14.84%	69.45%
金融业	1246.91	1.56%	7.30%
房地产业	1047.21	1.31%	6.13%
租赁和商务服务业	713.24	0.89%	4.18%
科学研究和技术服务业	607.67	0.76%	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	566.27	0.71%	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	488.10	0.61%	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	462.33	0.58%	2.71%
住宿和餐饮业	69.42	0.09%	0.41%
批发和零售业	4.66	0.01%	0.03%
建筑业	3.83	0.00%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	3.74	0.00%	0.02%
文化、体育和娱乐业	1.59	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.24	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11243.35	15.67%	62.42%
金融业	2903.50	4.05%	16.12%
租赁和商务服务业	1102.49	1.54%	6.12%
交通运输、仓储和邮政业	901.80	1.26%	5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	537.28	0.75%	2.98%
科学研究和技术服务业	449.78	0.63%	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	371.03	0.52%	2.06%
房地产业	289.30	0.40%	1.61%
文化、体育和娱乐业	126.32	0.18%	0.70%
住宿和餐饮业	71.58	0.10%	0.40%
批发和零售业	9.56	0.01%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	2.76	0.00%	0.02%
建筑业	2.54	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	0.59	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8990.63	14.08%	57.89%
金融业	2600.77	4.07%	16.75%
租赁和商务服务业	1048.32	1.64%	6.75%
交通运输、仓储和邮政业	816.91	1.28%	5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	585.10	0.92%	3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	561.96	0.88%	3.62%
房地产业	360.05	0.56%	2.32%
科学研究和技术服务业	333.85	0.52%	2.15%
文化、体育和娱乐业	145.92	0.23%	0.94%
住宿和餐饮业	81.75	0.13%	0.53%
批发和零售业	3.31	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	1.35	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9011.94	13.76%	60.69%
金融业	2181.97	3.33%	14.69%
租赁和商务服务业	930.09	1.42%	6.26%
交通运输、仓储和邮政业	836.18	1.28%	5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	516.68	0.79%	3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	489.12	0.75%	3.29%
房地产业	484.90	0.74%	3.27%
科学研究和技术服务业	329.33	0.50%	2.22%
住宿和餐饮业	63.66	0.10%	0.43%
文化、体育和娱乐业	2.81	0.00%	0.02%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.51	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9797.97	14.65%	59.59%
金融业	3056.66	4.57%	18.59%
交通运输、仓储和邮政业	957.79	1.43%	5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	813.13	1.22%	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	616.58	0.92%	3.75%
房地产业	499.15	0.75%	3.04%
租赁和商务服务业	298.59	0.45%	1.82%
科学研究和技术服务业	274.20	0.41%	1.67%
采矿业	66.37	0.10%	0.40%
住宿和餐饮业	53.25	0.08%	0.32%
批发和零售业	2.83	0.00%	0.02%
文化、体育和娱乐业	2.63	0.00%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	1.53	0.00%	0.01%
建筑业	1.30	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5037.20	13.52%	53.69%
金融业	1989.74	5.34%	21.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	840.16	2.25%	8.96%
交通运输、仓储和邮政业	823.85	2.21%	8.78%
科学研究和技术服务业	313.43	0.84%	3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	126.29	0.34%	1.35%
房地产业	78.42	0.21%	0.84%
公共管理、社会保障和社会组织	68.08	0.18%	0.73%
采矿业	57.87	0.16%	0.62%
住宿和餐饮业	46.11	0.12%	0.49%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3840.90	12.82%	45.23%
金融业	2336.41	7.80%	27.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	795.16	2.65%	9.36%
交通运输、仓储和邮政业	758.67	2.53%	8.93%
科学研究和技术服务业	349.14	1.17%	4.11%
批发和零售业	187.46	0.63%	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	86.76	0.29%	1.02%
采矿业	65.45	0.22%	0.77%
公共管理、社会保障和社会组织	47.04	0.16%	0.55%
房地产业	25.65	0.09%	0.30%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2195.27	6.96%	39.68%
制造业	1553.60	4.93%	28.08%
交通运输、仓储和邮政业	620.96	1.97%	11.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	578.81	1.84%	10.46%
科学研究和技术服务业	293.21	0.93%	5.30%
批发和零售业	90.56	0.29%	1.64%
租赁和商务服务业	88.95	0.28%	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	62.01	0.20%	1.12%
采矿业	49.09	0.16%	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2181.44	7.24%	37.35%
金融业	1896.17	6.29%	32.46%
交通运输、仓储和邮政业	691.08	2.29%	11.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	418.74	1.39%	7.17%
科学研究和技术服务业	265.82	0.88%	4.55%
批发和零售业	161.09	0.53%	2.76%
租赁和商务服务业	139.59	0.46%	2.39%
采矿业	49.39	0.16%	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.31	0.07%	0.38%
房地产业	15.54	0.05%	0.27%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2162.08	7.23%	36.43%
制造业	1252.62	4.19%	21.10%
交通运输、仓储和邮政业	992.08	3.32%	16.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	506.75	1.69%	8.54%
房地产业	216.23	0.72%	3.64%
租赁和商务服务业	194.14	0.65%	3.27%
科学研究和技术服务业	189.83	0.63%	3.20%
建筑业	186.09	0.62%	3.14%
批发和零售业	185.01	0.62%	3.12%
采矿业	50.54	0.17%	0.85%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	148.70	4.25%	100.00%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	352.90	9.59%	86.55%
采矿业	31.71	0.86%	7.78%
房地产业	23.12	0.63%	5.67%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	350.10	8.21%	77.20%
采矿业	44.42	1.04%	9.80%
交通运输、仓储和邮政业	34.67	0.81%	7.65%
房地产业	24.28	0.57%	5.35%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	379.39	8.21%	73.95%
采矿业	76.09	1.65%	14.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	29.26	0.63%	5.70%
房地产业	28.30	0.61%	5.52%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	507.71	10.18%	100.00%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4439.46	5.22%	81.99%
房地产业	964.54	1.13%	17.81%
金融业	10.68	0.01%	0.20%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4714.99	11.68%	83.30%
批发和零售业	945.00	2.34%	16.70%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	423.33	6.56%	100.00%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	286.09	5.20%	100.00%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	599.85	10.26%	67.63%
房地产业	167.28	2.86%	18.86%
批发和零售业	119.80	2.05%	13.51%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	125.10	2.14%	99.84%
租赁和商务服务业	0.20	0.00%	0.16%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1161.98	3.67%	44.00%
采矿业	481.80	1.52%	18.24%
房地产业	423.90	1.34%	16.05%
金融业	366.36	1.16%	13.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	206.90	0.65%	7.83%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	241.20	2.94%	100.00%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1387.00	12.63%	100.00%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	753.56	5.53%	100.00%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2058.21	5.78%	100.00%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	951.02	2.52%	100.00%

季报日期:  2013-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1293.55	3.08%	56.67%
交通运输、仓储和邮政业	887.98	2.12%	38.90%
金融业	100.90	0.24%	4.42%

季报日期:  2013-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	912.28	2.00%	100.00%

季报日期:  2013-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1515.51	3.05%	50.54%
公共管理、社会保障和社会组织	1483.30	2.98%	49.46%

季报日期:  2012-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	621.92	1.17%	79.15%
制造业	163.80	0.31%	20.85%

季报日期:  2012-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1386.47	2.40%	67.37%
交通运输、仓储和邮政业	671.38	1.16%	32.63%

季报日期:  2012-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2455.23	3.61%	58.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1497.70	2.20%	35.56%
交通运输、仓储和邮政业	258.80	0.38%	6.14%

季报日期:  2012-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业	304.59	0.41%	42.15%
住宿和餐饮业	236.53	0.32%	32.73%
制造业	181.54	0.25%	25.12%

季报日期:  2011-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	222.78	0.27%	100.00%

季报日期:  2011-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1098.93	1.33%	99.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.00%	0.01%