金鹰元禧混合A
(210006)公募混合型
1.3751
0.12%+0.0017
单位净值 [2024-05-17]
1.6025
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：3.69%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：-1.65%
- 最近两年：-1.73%
- 最近三年：-2.59%
- 成立以来：61.42%
- 成立日期：2011-05-17
- 基金经理：戴骏 杨晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：金鹰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-06-23 | 2014-06-20 | 1.1300 | 1.0000 | 1.130042 |