金鹰元禧混合A
(210006)公募混合型
1.5140
0.23%+0.0034
单位净值 [2025-11-25]
1.7595
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：4.66%
- 今年以来：5.49%
- 最近一年：7.28%
- 最近两年：11.04%
- 最近三年：9.57%
- 成立以来：77.73%
- 成立日期：2011-05-17
- 基金经理：杨晓斌 许浩琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：金鹰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-06-23 | 2014-06-20 | 1.1300 | 1.0000 | 1.130042 |