招商安泰偏股混合
(217001)公募混合型
0.3640
0.47%+0.0017
单位净值 [2024-05-10]
3.8317
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:6.37%
- 最近一季:8.59%
- 最近半年:-0.63%
- 今年以来:2.80%
- 最近一年:-12.54%
- 最近两年:-8.91%
- 最近三年:-23.38%
- 成立以来:665.41%
- 成立日期:2003-04-28
- 基金经理:潘明曦
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.44亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.89亿元
- 投资风格:标准混合型
- 管理公司:招商
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.064700 | 2021-01-08 |
2 | 0.036000 | 2020-04-22 |
3 | 0.015000 | 2017-12-13 |
4 | 0.100000 | 2016-12-01 |
5 | 0.158000 | 2016-01-06 |
6 | 0.080000 | 2014-12-29 |
7 | 0.010000 | 2014-01-20 |
8 | 0.130000 | 2011-01-06 |
9 | 0.260000 | 2010-01-05 |
10 | 0.600000 | 2007-04-10 |
11 | 0.080000 | 2006-06-06 |
12 | 0.030000 | 2006-04-25 |
13 | 0.020000 | 2004-12-22 |
14 | 0.080000 | 2004-03-31 |
15 | 0.015000 | 2003-12-16 |