易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 招商优质成长(161706) |
| 招商安泰股票(217001) |
| 招商安泰平衡(217002) |
| 招商安泰债券A(217003) |
| 招商现金增值(217004) |
| 招商先锋(217005) |
| 招商安本增利债券(217008) |
| 招商核心价值(217009) |
| 招商大盘蓝筹(217010) |
| 招商安心收益(217011) |
| 招商安泰债券B(217203) |
招商安泰债券A(217003) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 1.102 |
| 累计净值: | 1.418 |
| 日 涨 幅: | 0.24% |
| 基金公司: | 招商基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2003-04-28 | 基金经理: | 游海 胡军华 | 投资风格: | 普通债券型 |
| 最新份额: | 4.67亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-12-02 | 1.1016 | 1.4181 | 0.24% |
| 2008-12-01 | 1.0990 | 1.4155 | -0.09% |
| 2008-11-28 | 1.1000 | 1.4165 | -0.23% |
| 2008-11-27 | 1.1025 | 1.4190 | 0.69% |
| 2008-11-26 | 1.0949 | 1.4114 | 0.39% |
| 2008-11-25 | 1.0907 | 1.4072 | -0.40% |
| 2008-11-24 | 1.0951 | 1.4116 | -0.13% |
| 2008-11-21 | 1.0965 | 1.4130 | 0.27% |
| 2008-11-20 | 1.0935 | 1.4100 | 0.11% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-12-02 | 1.1016 | 1.4181 | 0.24% |
| 2008-12-01 | 1.0990 | 1.4155 | -0.09% |
| 2008-11-28 | 1.1000 | 1.4165 | -0.23% |
| 2008-11-27 | 1.1025 | 1.4190 | 0.69% |
| 2008-11-26 | 1.0949 | 1.4114 | 0.39% |
| 2008-11-25 | 1.0907 | 1.4072 | -0.40% |
| 2008-11-24 | 1.0951 | 1.4116 | -0.13% |
| 2008-11-21 | 1.0965 | 1.4130 | 0.27% |
| 2008-11-20 | 1.0935 | 1.4100 | 0.11% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 招商安泰债券A | 1.00% | 1.65% | 2.74% | 3.71% | 6.14% | 5.06% |
| 同类型排名 | 17/76 | 26/73 | 52/59 | 38/53 | 19/32 | 17/32 |
| 上证指数 | -0.43% | 9.88% | -17.00% | -45.01% | -61.19% | -64.09% |
| 深证成指 | 4.01% | 16.67% | -8.33% | -43.33% | -57.08% | -61.61% |
| 沪深300 | 1.36% | 13.01% | -16.80% | -48.30% | -60.85% | -65.00% |
| 股票型基金 | 1.77% | 8.57% | -12.31% | -35.85% | -50.00% | -54.59% |
| 混合型基金 | 2.20% | 8.30% | -8.57% | -30.89% | -41.15% | -46.34% |
| 保本型基金 | 0.61% | 1.48% | 2.68% | -0.30% | -5.95% | -10.88% |
| 债券型基金 | 0.73% | 1.44% | 4.92% | 4.94% | 5.30% | 3.15% |
资产配置测评
| 总资产: | 9.31亿 | 净资产: | 7.79亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 债券 | 9.05亿 | 116.22% | 97.25% |
| 现金 | 0.07亿 | 0.95% | 0.79% |
| 权证 | 0.01亿 | 0.16% | 0.13% |
| 其他 | 0.17亿 | 2.18% | 1.82% |
基金经理测评
| 姓名 | 游海 | 任职时间 | 2007-01-05 |
| 西南交通大学工商管理硕士.毕业后就职于四川成都市水电局,2002年6月加入国信证券有限责任公司研究所,任研究员;2003年12月加入融通基金管理有限公司研究部,任钢铁及房地产等行业研究员,2006年5月加入招商基金管理有限公司股票投资部,任公用事业及能源研究员.未受过监管机构的行政处罚或行政监管,在管理我公司招商安泰系列基金前,没有管理过其他公募基金. | |||
 | |||
最新基金公告
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| 2008-11-17 | 招商基金管理有限公司关于增加中国银行为招商安泰债券基金、招商安本增利基金代销机构的公告 |
| 2008-11-17 | 关于招商安泰债券投资基金2008年度第一次分红公告（2008年第1号） |
| 2008-11-11 | 招商基金管理有限公司关于公司所管理基金持有的长期停牌股票云天化（证券代码600096）复牌后估值方法说明的 |
| 2008-11-11 | 招商安泰债券投资基金2008年度第一次分红预告 |
| 2008-10-23 | 招商安泰系列证券投资基金季度报告（2008年第3季度） |
| 2008-09-25 | 招商基金公司关于增加北京银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2008-09-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金2008年"十一"前暂停申购及转入业务的公告 |
| 2008-09-04 | 招商基金管理有限公司关于变更投资人基金账户分红方式业务规则的公告 |
| 2008-08-29 | 招商安泰系列证券投资基金2008年半年度报告摘要 |
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