易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 招商优质成长(161706) |
| 招商安泰股票(217001) |
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| 招商安泰债券A(217003) |
| 招商现金增值(217004) |
| 招商先锋(217005) |
| 招商安本增利债券(217008) |
| 招商核心价值(217009) |
| 招商大盘蓝筹(217010) |
| 招商安心收益(217011) |
| 招商安泰债券B(217203) |
招商安泰债券A(217003) 数据日期:2009-01-08
| 最新净值: | 1.139 |
| 累计净值: | 1.456 |
| 日 涨 幅: | 0.03% |
| 基金公司: | 招商基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2003-04-28 | 基金经理: | 游海 郝建国 汪仪 | 投资风格: | 普通债券型 |
| 最新份额: | 4.67亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
该基金分红情况：
| 序号 | 公告日期 | 每10份分红额 | 股权登记日 | 除息日 | 派息日 |
| 1 | 2008-11-11 | 0.8000 | 2008-11-14 | 2008-11-14 | 2008-11-17 |
| 2 | 2007-07-04 | 0.8000 | 2007-07-06 | 2007-07-09 | 2007-07-10 |
| 3 | 2007-03-14 | 0.4500 | 2007-03-12 | 2007-03-13 | 2007-03-14 |
| 4 | 2006-04-11 | 0.5150 | 2006-04-07 | 2006-04-10 | 2006-04-11 |
| 5 | 2005-08-11 | 0.3000 | 2005-08-09 | 2005-08-10 | 2005-08-11 |
| 6 | 2005-04-22 | 0.1500 | 2005-04-20 | 2005-04-21 | 2005-04-22 |
| 7 | 2004-03-17 | 0.1500 | 2004-03-15 | 2004-03-16 | 2004-03-17 |
