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 招商安泰债券A(217003) 数据日期:2009-01-08
  
最新净值:1.139
累计净值:1.456
日 涨 幅:0.03%
基金公司:招商基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2003-04-28基金经理:游海 郝建国 汪仪 投资风格:普通债券型
最新份额:4.67亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金分红情况:
序号公告日期每10份分红额股权登记日除息日派息日
12008-11-110.80002008-11-142008-11-142008-11-17
22007-07-040.80002007-07-062007-07-092007-07-10
32007-03-140.45002007-03-122007-03-132007-03-14
42006-04-110.51502006-04-072006-04-102006-04-11
52005-08-110.30002005-08-092005-08-102005-08-11
62005-04-220.15002005-04-202005-04-212005-04-22
72004-03-170.15002004-03-152004-03-162004-03-17