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招商现金增值(217004) 数据日期:2008-07-09

最新净值:	0.697
累计净值:	2.749
日涨幅:	7.10%

基金公司:	招商基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	货币型
成立日期:	2004-01-14	基金经理:	佘春宁	投资风格:	收益型
最新份额:	71.38亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-09	0.6965	2.7490	7.10%
2008-07-08	0.6503	2.7810	-14.47%
2008-07-07	0.7603	2.8860	-50.99%
2008-07-06	1.5512	2.8810	99.25%
2008-07-04	0.7785	2.8930	1.95%
2008-07-03	0.7636	2.8930	0.97%
2008-07-02	0.7563	2.9030	-10.70%
2008-07-01	0.8469	2.9500	12.81%
2008-06-30	0.7507	2.9160	-52.31%

更多净值数据

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基金重仓股实时报价(时间:)

股票代码

股票名称

占净值比例

日涨幅

更多重仓股数据

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-09	0.6965	2.7490	7.10%
2008-07-08	0.6503	2.7810	-14.47%
2008-07-07	0.7603	2.8860	-50.99%
2008-07-06	1.5512	2.8810	99.25%
2008-07-04	0.7785	2.8930	1.95%
2008-07-03	0.7636	2.8930	0.97%
2008-07-02	0.7563	2.9030	-10.70%
2008-07-01	0.8469	2.9500	12.81%
2008-06-30	0.7507	2.9160	-52.31%

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基金业绩分析

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名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
招商现金增值	-23.21%	-22.04%	9.29%	3.87%	-57.03%	-74.22%
同类型排名	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
上证指数	6.16%	-15.46%	-22.08%	-47.74%	-25.56%	-46.50%
深证成指	9.38%	-15.20%	-26.80%	-45.53%	-19.73%	-43.79%
沪深300	7.54%	-16.84%	-25.42%	-47.51%	-21.79%	-45.64%
股票型基金	5.69%	-10.56%	-17.61%	-36.50%	-9.80%	-34.86%
混合型基金	4.92%	-9.01%	-15.03%	-32.72%	-8.23%	-31.03%
保本型基金	0.29%	-1.74%	-3.41%	-13.76%	3.37%	-12.80%
债券型基金	0.21%	-0.41%	-0.21%	-1.56%	6.41%	-1.40%

基金重仓股测评

详细测评分析

该基金暂无重仓股分析

实时报价	稳定度分析	持仓变动分析
交叉持股	重仓股评估	集中度分析

基金份额分析

详细测评分析

时间	总份额	持有人数
2008-03-31	71.38亿份	未公布
2007-12-31	48.96亿份	25191
2007-09-30	28.58亿份	未公布
2007-06-30	46.89亿份	30244
2007-03-31	36.05亿份	未公布

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2008-05-22	招商基金管理有限公司关于增加中信证券股份有限公司为代销机构的公告
2008-04-24	招商基金管理有限公司关于旗下基金2008年"五一"前暂停申购及转入业务的公告
2008-04-24	招商基金管理有限公司关于旗下基金2008年"五一"前暂停申购及转入业务的公告2008-4-24(招商基金)
2008-04-21	2008年第一季度报告
2008-03-24	招商基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为代销机构的公告
2008-03-14	招商基金管理有限公司关于增加民生银行股份有限公司为代销机构的公告
2008-03-11	招商基金管理有限公司关于旗下相关基金参与中国农业银行定期定额业务费率优惠活动的公告

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总资产:	71.42亿	净资产:	71.38亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	0.00亿	0.00%	0.00%
债券	50.82亿	71.19%	71.15%
现金	0.52亿	0.73%	0.73%
权证	0.00亿	0.00%	0.00%
其他	20.08亿	28.13%	28.12%

姓名	佘春宁	任职时间	2007-01-10
武汉大学经济学硕士。1993年进入中国人民银行深圳特区分行、国家外汇管理局深圳分局深圳外汇经纪中心工作，历任资金部高级交易员、总经理。2000年起任职于大鹏证券有限责任公司资金结算部，任资金部经理。2005年10月加入招商基金固定收益投资部，任宏观分析师。未受过监管机构的行政处罚和行政监管，在管理我公司招商现金增值开放式证券投资基金前，未管理过其他公募基金。