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 招商现金增值(217004) 数据日期:2008-10-10
  
最新净值:0.852
累计净值:3.348
日 涨 幅:-31.11%
基金公司:招商基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2004-01-14基金经理:佘春宁 投资风格:收益型
最新份额:49.92亿份持有人数:31404申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
总资产55.78亿元净资产49.92亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券49.6999.5389.09
现金2.885.765.15
权证0.000.000.00
其他3.216.435.76
季报日期:2008-03-31
总资产71.42亿元净资产71.38亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券50.8271.1971.15
现金0.520.730.73
权证0.000.000.00
其他20.0828.1328.12
季报日期:2007-12-31
总资产49.19亿元净资产48.96亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券21.2743.4543.25
现金0.140.280.28
权证0.000.000.00
其他27.7856.7356.47
季报日期:2007-09-30
总资产33.03亿元净资产28.58亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券27.3195.5482.68
现金0.050.170.15
权证0.000.000.00
其他5.6719.8417.17
季报日期:2007-06-30
总资产47.23亿元净资产46.89亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券37.5980.1779.59
现金4.409.399.32
权证0.000.000.00
其他5.2411.1711.09
季报日期:2007-03-31
总资产36.08亿元净资产36.05亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券32.2389.4289.34
现金3.469.609.60
权证0.000.000.00
其他0.381.061.06
季报日期:2006-12-31
总资产31.51亿元净资产31.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券29.0492.2592.16
现金2.317.357.34
权证0.000.000.00
其他0.160.500.50
季报日期:2006-09-30
总资产47.98亿元净资产47.94亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券39.9683.3583.28
现金3.046.356.34
权证0.000.000.00
其他4.9810.3910.38