易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 招商优质成长(161706) |
| 招商安泰股票(217001) |
| 招商安泰平衡(217002) |
| 招商安泰债券A(217003) |
| 招商现金增值(217004) |
| 招商先锋(217005) |
| 招商安本增利债券(217008) |
| 招商核心价值(217009) |
| 招商大盘蓝筹(217010) |
| 招商安心收益(217011) |
| 招商安泰债券B(217203) |
招商现金增值(217004) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.852 |
| 累计净值: | 3.348 |
| 日 涨 幅: | -31.11% |
| 基金公司: | 招商基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2004-01-14 | 基金经理: | 佘春宁 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 49.92亿份 | 持有人数: | 31404 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 55.78亿元 | 净资产 | 49.92亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 49.69 | 99.53 | 89.09 |
| 现金 | 2.88 | 5.76 | 5.15 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.21 | 6.43 | 5.76 |
| 总资产 | 71.42亿元 | 净资产 | 71.38亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 50.82 | 71.19 | 71.15 |
| 现金 | 0.52 | 0.73 | 0.73 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 20.08 | 28.13 | 28.12 |
| 总资产 | 49.19亿元 | 净资产 | 48.96亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 21.27 | 43.45 | 43.25 |
| 现金 | 0.14 | 0.28 | 0.28 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 27.78 | 56.73 | 56.47 |
| 总资产 | 33.03亿元 | 净资产 | 28.58亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 27.31 | 95.54 | 82.68 |
| 现金 | 0.05 | 0.17 | 0.15 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 5.67 | 19.84 | 17.17 |
| 总资产 | 47.23亿元 | 净资产 | 46.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 37.59 | 80.17 | 79.59 |
| 现金 | 4.40 | 9.39 | 9.32 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 5.24 | 11.17 | 11.09 |
| 总资产 | 36.08亿元 | 净资产 | 36.05亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 32.23 | 89.42 | 89.34 |
| 现金 | 3.46 | 9.60 | 9.60 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.38 | 1.06 | 1.06 |
| 总资产 | 31.51亿元 | 净资产 | 31.48亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 29.04 | 92.25 | 92.16 |
| 现金 | 2.31 | 7.35 | 7.34 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.16 | 0.50 | 0.50 |
| 总资产 | 47.98亿元 | 净资产 | 47.94亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 39.96 | 83.35 | 83.28 |
| 现金 | 3.04 | 6.35 | 6.34 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4.98 | 10.39 | 10.38 |
