招商安心收益债券C
(217011)公募债券型
1.9037
-0.01%-0.0002
单位净值 [2025-10-20]
2.2507
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：7.35%
- 成立以来：151.99%
- 成立日期：2008-10-22
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.9037 | 2.2507 | -0.01% |
| 2025-10-17 | 1.9039 | 2.2509 | 0.06% |
| 2025-10-16 | 1.9027 | 2.2497 | 0.04% |
| 2025-10-15 | 1.9020 | 2.2490 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.9020 | 2.2490 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.9018 | 2.2488 | 0.06% |
| 2025-10-10 | 1.9006 | 2.2476 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.9005 | 2.2475 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.8996 | 2.2466 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.8989 | 2.2459 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安心收益债券C | 0.10% | 0.06% | -0.40% | 0.12% | 1.46% | 0.33% |
| 同类型排名 | 1700/6919 | 5474/6919 | 5377/6919 | 5266/6919 | 5358/6919 | 5091/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.92亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 18.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 21.60亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 31.89亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 23.61亿份 | 376839 |
基金经理
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王梓林 上任时间：2025-04-01
王梓林先生:中国国籍,研究生、硕士,2018年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事债券研究分析工作。2022年5月6日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安心收益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商安心收益债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-04-07 | 招商安心收益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-07 | 招商安心收益债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-01 | 关于招商安心收益债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安心收益债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商安心收益债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-21 | 招商安心收益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-21 | 招商安心收益债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |