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 招商安心收益(217011) 数据日期:2008-11-20
  
最新净值:1.010
累计净值:1.010
日 涨 幅:0.10%
基金公司:招商基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2008-10-22基金经理:佘春宁 投资风格:新股增强型
最新份额:54.40亿份持有人数:17894申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-11-201.01001.01000.10%
2008-11-191.00901.0090-0.39%
2008-11-181.01301.01300.10%
2008-11-171.01201.0120-0.20%
2008-11-141.01401.0140-0.39%
2008-11-131.01801.01800.49%
2008-11-121.01301.01300.30%
2008-11-111.01001.01000.20%
2008-11-101.00801.00800.20%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
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2008-11-191.00901.0090-0.39%
2008-11-181.01301.01300.10%
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基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商安心收益-0.39%----------
同类型排名42/7467/6758/5851/5132/3232/32
上证指数4.66%2.20%-20.05%-41.41%-61.89%-61.66%
深证成指4.96%3.95%-21.70%-46.35%-60.68%-62.26%
沪深3004.22%2.98%-22.89%-47.37%-61.47%-63.41%
股票型基金6.55%5.39%-13.66%-39.09%-48.75%-51.83%
混合型基金5.33%4.60%-11.02%-34.51%-42.66%-45.92%
保本型基金0.01%0.77%2.08%-2.05%-8.08%-11.51%
债券型基金-0.27%1.33%4.72%4.42%4.50%2.70%
基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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基金份额分析
时间总份额持有人数
2008-10-2254.40亿份17894
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资产配置测评
总资产:6.78亿净资产:6.74亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票0.65亿9.65%9.58%
债券2.88亿42.83%42.53%
现金1.32亿19.57%19.43%
权证0.00亿0.00%0.00%
其他1.93亿28.66%28.46%
行业配置测评
基金经理测评
姓名佘春宁任职时间2008-09-16
武汉大学经济学硕士。1993年进入中国人民银行深圳特区分行、国家外汇管理局深圳分局深圳外汇经纪中心工作,历任资金部高级交易员、总经理。2000年起任职于大鹏证券有限责任公司资金结算部,任资金部经理。2005年10月加入招商基金固定收益投资部,任宏观分析师,现任招商现金增值基金基金经理。
基金公司测评
招商基金管理有限公司    http://www.cmfchina.com

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