易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
招商安心收益(217011) 数据日期:2012-05-22
| 最新净值: | 1.143 |
| 累计净值: | 1.263 |
| 日 涨 幅: | 0.18% |
| 基金公司: | 招商基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2008-10-22 | 基金经理: | 谢志华 胡慧颖 | 投资风格: | 新股增强型 |
| 最新份额: | 3.25亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 1.1430 | 1.2630 | 0.18% |
| 2012-05-21 | 1.1410 | 1.2610 | 0.09% |
| 2012-05-18 | 1.1400 | 1.2600 | 0.09% |
| 2012-05-17 | 1.1390 | 1.2590 | 0.00% |
| 2012-05-16 | 1.1390 | 1.2590 | 0.09% |
| 2012-05-15 | 1.1380 | 1.2580 | 0.18% |
| 2012-05-14 | 1.1360 | 1.2560 | 0.44% |
| 2012-05-11 | 1.1310 | 1.2510 | 0.18% |
| 2012-05-10 | 1.1290 | 1.2490 | 0.09% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 1.1430 | 1.2630 | 0.18% |
| 2012-05-21 | 1.1410 | 1.2610 | 0.09% |
| 2012-05-18 | 1.1400 | 1.2600 | 0.09% |
| 2012-05-17 | 1.1390 | 1.2590 | 0.00% |
| 2012-05-16 | 1.1390 | 1.2590 | 0.09% |
| 2012-05-15 | 1.1380 | 1.2580 | 0.18% |
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| 2012-05-11 | 1.1310 | 1.2510 | 0.18% |
| 2012-05-10 | 1.1290 | 1.2490 | 0.09% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 招商安心收益 | 0.44% | 2.42% | 4.57% | 7.83% | 5.46% | 6.33% |
| 同类型排名 | 202/280 | 51/280 | 64/265 | 24/236 | 30/193 | 50/261 |
| 上证指数 | -0.06% | -1.39% | -0.34% | -1.73% | -16.97% | 7.91% |
| 深证成指 | 0.48% | 0.49% | 5.00% | 1.46% | -16.29% | 14.14% |
| 沪深300 | 0.39% | 0.03% | 2.54% | 0.68% | -15.83% | 12.01% |
| 股票型基金 | 0.30% | 0.33% | 1.39% | -2.21% | -14.40% | 7.99% |
| 混合型基金 | 0.21% | 0.46% | 1.49% | -2.68% | -11.77% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.35% | 0.85% | 1.82% | 2.98% | 2.27% | 2.92% |
| 债券型基金 | 0.64% | 1.79% | 3.75% | 4.87% | 1.74% | 5.06% |
资产配置测评
| 总资产: | 4.02亿 | 净资产: | 3.61亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.04亿 | 1.02% | 0.91% |
| 债券 | 3.78亿 | 104.85% | 94.03% |
| 现金 | 0.16亿 | 4.54% | 4.07% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.04亿 | 1.10% | 0.99% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 0.00万 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 0.00万 | 0.00 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 谢志华 | 任职时间 | 2010-08-19 |
| 曾任职于华泰证券有限责任公司，从事固定收益研究；2008年8月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，任研究员，从事信用及利率等固定收益类品种的研究，现任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理。 | |||
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