易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
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| 招商安本增利债券(217008) |
| 招商核心价值(217009) |
| 招商大盘蓝筹(217010) |
| 招商安心收益(217011) |
| 招商安泰债券B(217203) |
招商安心收益(217011) 数据日期:2008-11-20
| 最新净值: | 1.010 |
| 累计净值: | 1.010 |
| 日 涨 幅: | 0.10% |
| 基金公司: | 招商基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2008-10-22 | 基金经理: | 佘春宁 | 投资风格: | 新股增强型 |
| 最新份额: | 54.40亿份 | 持有人数: | 17894 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-11-20 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% |
| 2008-11-19 | 1.0090 | 1.0090 | -0.39% |
| 2008-11-18 | 1.0130 | 1.0130 | 0.10% |
| 2008-11-17 | 1.0120 | 1.0120 | -0.20% |
| 2008-11-14 | 1.0140 | 1.0140 | -0.39% |
| 2008-11-13 | 1.0180 | 1.0180 | 0.49% |
| 2008-11-12 | 1.0130 | 1.0130 | 0.30% |
| 2008-11-11 | 1.0100 | 1.0100 | 0.20% |
| 2008-11-10 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-11-20 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% |
| 2008-11-19 | 1.0090 | 1.0090 | -0.39% |
| 2008-11-18 | 1.0130 | 1.0130 | 0.10% |
| 2008-11-17 | 1.0120 | 1.0120 | -0.20% |
| 2008-11-14 | 1.0140 | 1.0140 | -0.39% |
| 2008-11-13 | 1.0180 | 1.0180 | 0.49% |
| 2008-11-12 | 1.0130 | 1.0130 | 0.30% |
| 2008-11-11 | 1.0100 | 1.0100 | 0.20% |
| 2008-11-10 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 招商安心收益 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类型排名 | 42/74 | 67/67 | 58/58 | 51/51 | 32/32 | 32/32 |
| 上证指数 | 4.66% | 2.20% | -20.05% | -41.41% | -61.89% | -61.66% |
| 深证成指 | 4.96% | 3.95% | -21.70% | -46.35% | -60.68% | -62.26% |
| 沪深300 | 4.22% | 2.98% | -22.89% | -47.37% | -61.47% | -63.41% |
| 股票型基金 | 6.55% | 5.39% | -13.66% | -39.09% | -48.75% | -51.83% |
| 混合型基金 | 5.33% | 4.60% | -11.02% | -34.51% | -42.66% | -45.92% |
| 保本型基金 | 0.01% | 0.77% | 2.08% | -2.05% | -8.08% | -11.51% |
| 债券型基金 | -0.27% | 1.33% | 4.72% | 4.42% | 4.50% | 2.70% |
资产配置测评
| 总资产: | 6.78亿 | 净资产: | 6.74亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.65亿 | 9.65% | 9.58% |
| 债券 | 2.88亿 | 42.83% | 42.53% |
| 现金 | 1.32亿 | 19.57% | 19.43% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 1.93亿 | 28.66% | 28.46% |
基金经理测评
| 姓名 | 佘春宁 | 任职时间 | 2008-09-16 |
| 武汉大学经济学硕士。１９９３年进入中国人民银行深圳特区分行、国家外汇管理局深圳分局深圳外汇经纪中心工作，历任资金部高级交易员、总经理。２０００年起任职于大鹏证券有限责任公司资金结算部，任资金部经理。２００５年１０月加入招商基金固定收益投资部，任宏观分析师，现任招商现金增值基金基金经理。 | |||
 | |||
最新基金公告
| 2008-11-20 | 招商基金管理有限公司关于恢复公司所管理基金持有的股票云天化（证券代码：600096）市价估值方法的公告 |
| 2008-11-11 | 招商基金管理有限公司关于公司所管理基金持有的长期停牌股票云天化（证券代码600096）复牌后估值方法说明的 |
| 2008-10-27 | 招商基金公司关于招商安心收益基金开放日常申购赎回业务的公告 |
| 2008-10-23 | 招商安心收益债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2008-10-06 | 招商基金公司增加农行为招商安心收益债券基金代销机构的公告 |
| 2008-10-06 | 增加农行为招商安心收益债券基金代销机构的公告 |
| 2008-09-25 | 招商基金公司关于增加北京银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2008-09-22 | 招商基金公司关于增加浦东发展银行为招商安心收益代销机构的公告 |
| 2008-09-22 | 招商基金公司关于增加光大银行为招商安心收益代销机构的公告 |
| 2008-09-19 | 招商基金增加民生银行为招商安心代销机构的公告 |
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