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 招商安泰债券B(217203) 数据日期:2008-07-04
  
最新净值:1.127
累计净值:1.363
日 涨 幅:-0.04%
基金公司:招商基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2003-04-28基金经理:游海 胡军华 投资风格:收益型
最新份额:2.15亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-07-041.12661.3631-0.04%
2008-07-031.12701.36350.02%
2008-07-021.12681.3633-0.03%
2008-07-011.12711.3636-0.02%
2008-06-301.12731.36380.01%
2008-06-271.12721.3637-0.12%
2008-06-261.12851.3650-0.05%
2008-06-251.12911.3656-0.03%
2008-06-241.12941.3659-0.01%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-07-041.12661.3631-0.04%
2008-07-031.12701.36350.02%
2008-07-021.12681.3633-0.03%
2008-07-011.12711.3636-0.02%
2008-06-301.12731.36380.01%
2008-06-271.12721.3637-0.12%
2008-06-261.12851.3650-0.05%
2008-06-251.12911.3656-0.03%
2008-06-241.12941.3659-0.01%
易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商安泰债券B-0.05%-0.23%0.26%0.96%3.29%0.86%
同类型排名37/5532/5229/4212/3226/3112/32
上证指数-2.86%-20.77%-22.53%-50.20%-30.04%-49.26%
深证成指-0.38%-21.47%-25.70%-48.13%-24.85%-46.89%
沪深300-2.63%-22.70%-24.90%-50.00%-26.76%-48.64%
股票型基金-0.95%-15.17%-16.71%-38.52%-14.09%-37.36%
混合型基金-0.52%-13.07%-13.84%-34.58%-11.89%-33.30%
保本型基金-0.05%-2.24%-2.75%-13.52%2.51%-13.04%
债券型基金-0.02%-0.63%-0.17%-1.75%6.10%-1.64%
基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
　　　 实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2008-03-312.15亿份未公布
2007-12-310.85亿份未公布
2007-09-300.96亿份未公布
2007-06-302.16亿份287709
2007-03-312.04亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:6.85亿净资产:6.68亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票0.00亿0.00%0.00%
债券6.15亿92.09%89.72%
现金0.40亿6.01%5.86%
权证0.02亿0.25%0.24%
其他0.29亿4.29%4.18%
行业配置测评
基金经理测评
姓名游海任职时间2007-01-05
西南交通大学工商管理硕士.毕业后就职于四川成都市水电局,2002年6月加入国信证券有限责任公司研究所,任研究员;2003年12月加入融通基金管理有限公司研究部,任钢铁及房地产等行业研究员,2006年5月加入招商基金管理有限公司股票投资部,任公用事业及能源研究员.未受过监管机构的行政处罚或行政监管,在管理我公司招商安泰系列基金前,没有管理过其他公募基金.
基金公司测评
招商基金管理有限公司    http://www.cmfchina.com

 基金公司分析   旗下基金比较
最新基金公告
2008-07-02关于招商基金管理有限公司旗下部分基金在中信银行股份有限公司网上申购费率优惠的公告
2008-06-11招商安泰系列证券投资基金更新的招募说明书摘要（二零零八年第一号）
2008-05-27招商基金管理有限公司关于增加长江证券股份有限公司为代销机构的公告
2008-05-22招商基金管理有限公司关于增加中信证券股份有限公司为代销机构的公告
2008-04-24招商基金管理有限公司关于旗下基金2008年"五一"前暂停申购及转入业务的公告
2008-04-24招商基金管理有限公司关于旗下基金2008年"五一"前暂停申购及转入业务的公告2008-4-24(招商基金)
2008-03-24招商基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为代销机构的公告
2008-03-20招商基金关于招商安泰系列基金、招商先锋基金在中国工商银行开通定期定额投资业务及参加该行定投业务优惠活
2008-03-14招商基金管理有限公司关于增加民生银行股份有限公司为代销机构的公告
2008-03-11招商基金管理有限公司关于旗下相关基金参与中国农业银行定期定额业务费率优惠活动的公告
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