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招商安泰债券B(217203) 数据日期:2008-09-04
| 最新净值: | 1.140 |
| 累计净值: | 1.377 |
| 日 涨 幅: | 0.07% |
| 基金公司: | 招商基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2003-04-28 | 基金经理: | 游海 胡军华 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 1.91亿份 | 持有人数: | 4201 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 6.85亿元 | 净资产 | 6.68亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6.15 | 92.09 | 89.72 |
| 现金 | 0.40 | 6.01 | 5.86 |
| 权证 | 0.02 | 0.25 | 0.24 |
| 其他 | 0.29 | 4.29 | 4.18 |
| 总资产 | 3.02亿元 | 净资产 | 3.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.76 | 91.92 | 91.28 |
| 现金 | 0.20 | 6.56 | 6.51 |
| 权证 | 0.01 | 0.42 | 0.42 |
| 其他 | 0.05 | 1.80 | 1.79 |
| 总资产 | 3.35亿元 | 净资产 | 1.06亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.90 | 272.32 | 86.46 |
| 现金 | 0.39 | 36.98 | 11.74 |
| 权证 | 0.00 | 0.33 | 0.10 |
| 其他 | 0.06 | 5.34 | 1.70 |
| 总资产 | 5.60亿元 | 净资产 | 5.54亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.10 | 92.00 | 91.00 |
| 现金 | 0.44 | 7.88 | 7.79 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 1.22 | 1.21 |
| 总资产 | 5.08亿元 | 净资产 | 5.05亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.69 | 92.82 | 92.21 |
| 现金 | 0.27 | 5.34 | 5.30 |
| 权证 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
| 其他 | 0.12 | 2.43 | 2.42 |
| 总资产 | 3.60亿元 | 净资产 | 3.57亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.37 | 94.37 | 93.51 |
| 现金 | 0.17 | 4.75 | 4.70 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 1.81 | 1.79 |
| 总资产 | 5.83亿元 | 净资产 | 5.81亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.43 | 93.56 | 93.22 |
| 现金 | 0.32 | 5.53 | 5.51 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 1.27 | 1.27 |
| 总资产 | 8.00亿元 | 净资产 | 7.96亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7.31 | 91.83 | 91.42 |
| 现金 | 0.57 | 7.20 | 7.16 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.11 | 1.43 | 1.42 |