易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 华宝宝康消费品(240001) |
| 华宝宝康灵活配置(240002) |
| 华宝宝康债券(240003) |
| 华宝动力组合(240004) |
| 华宝多策略增长(240005) |
| 华宝现金宝货币A(240006) |
| 华宝现金宝货币B(240007) |
| 华宝收益增长(240008) |
| 华宝先进成长(240009) |
| 华宝行业精选(240010) |
| 华宝大盘精选(240011) |
| 华宝兴业海外中国(241001) |
华宝多策略增长(240005) 数据日期:2008-11-20
| 最新净值: | 0.451 |
| 累计净值: | 3.661 |
| 日 涨 幅: | -0.57% |
| 基金公司: | 华宝兴业基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2004-05-11 | 基金经理: | 牟旭东 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 143.84亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 69.50亿元 | 净资产 | 69.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 37.81 | 54.61 | 54.40 |
| 债券 | 25.65 | 37.05 | 36.91 |
| 现金 | 4.42 | 6.38 | 6.36 |
| 权证 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 1.58 | 2.29 | 2.28 |
| 总资产 | 77.39亿元 | 净资产 | 77.14亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 50.90 | 65.99 | 65.78 |
| 债券 | 15.51 | 20.10 | 20.04 |
| 现金 | 8.87 | 11.50 | 11.46 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.11 | 2.73 | 2.72 |
| 总资产 | 78.83亿元 | 净资产 | 77.81亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 49.33 | 63.40 | 62.57 |
| 债券 | 8.91 | 11.45 | 11.30 |
| 现金 | 20.08 | 25.81 | 25.47 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.52 | 0.67 | 0.66 |
| 总资产 | 32.15亿元 | 净资产 | 31.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 24.87 | 77.78 | 77.36 |
| 债券 | 2.17 | 6.77 | 6.74 |
| 现金 | 4.77 | 14.90 | 14.82 |
| 权证 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| 其他 | 0.33 | 1.04 | 1.04 |
| 总资产 | 35.27亿元 | 净资产 | 35.07亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 31.05 | 88.54 | 88.03 |
| 债券 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 现金 | 4.03 | 11.49 | 11.42 |
| 权证 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 0.18 | 0.50 | 0.49 |
| 总资产 | 18.24亿元 | 净资产 | 17.99亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 15.33 | 85.23 | 84.03 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.86 | 10.36 | 10.22 |
| 权证 | 0.05 | 0.30 | 0.30 |
| 其他 | 1.00 | 5.54 | 5.46 |
| 总资产 | 13.83亿元 | 净资产 | 13.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 12.80 | 94.18 | 92.53 |
| 债券 | 0.02 | 0.12 | 0.12 |
| 现金 | 0.94 | 6.94 | 6.82 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.54 | 0.53 |
| 总资产 | 14.28亿元 | 净资产 | 14.16亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 12.42 | 87.72 | 86.95 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.96 | 6.76 | 6.70 |
| 权证 | 0.37 | 2.60 | 2.58 |
| 其他 | 0.54 | 3.80 | 3.76 |
