0.4954
每万份收益 [2024-05-09]
1.6140%
7日年化 [2024-05-09]
- 成立日期:2005-03-31
- 基金经理:厉卓然 陈昕 高文庆
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:694.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:华宝
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-09 |
0.4954 |
1.614% |
2 |
2024-05-08 |
0.4456 |
1.576% |
3 |
2024-05-07 |
0.4153 |
1.564% |
4 |
2024-05-06 |
0.4463 |
1.556% |
5 |
2024-05-05 |
2.1147 |
1.548% |
6 |
2024-04-30 |
0.4002 |
1.684% |
7 |
2024-04-29 |
0.4321 |
1.724% |
8 |
2024-04-28 |
0.8378 |
1.721% |
9 |
2024-04-26 |
0.4900 |
1.725% |
10 |
2024-04-25 |
0.5220 |
1.692% |
11 |
2024-04-24 |
0.5209 |
1.691% |
12 |
2024-04-23 |
0.4761 |
1.701% |
13 |
2024-04-22 |
0.4257 |
1.727% |
14 |
2024-04-21 |
0.8446 |
1.733% |
15 |
2024-04-19 |
0.4288 |
1.75% |
16 |
2024-04-18 |
0.5200 |
1.768% |
17 |
2024-04-17 |
0.5397 |
1.747% |
18 |
2024-04-16 |
0.5258 |
1.704% |
19 |
2024-04-15 |
0.4371 |
1.691% |
20 |
2024-04-14 |
0.8759 |
1.708% |