0.5872
每万份收益 [2024-04-25]
1.9360%
7日年化 [2024-04-25]
- 成立日期:2005-03-31
- 基金经理:厉卓然 陈昕 高文庆
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.26亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:华宝
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-25 |
0.5872 |
1.936% |
2 |
2024-04-24 |
0.5865 |
1.935% |
3 |
2024-04-23 |
0.5417 |
1.945% |
4 |
2024-04-22 |
0.4913 |
1.971% |
5 |
2024-04-21 |
0.9757 |
1.977% |
6 |
2024-04-19 |
0.4945 |
1.994% |
7 |
2024-04-18 |
0.5855 |
2.012% |
8 |
2024-04-17 |
0.6052 |
1.991% |
9 |
2024-04-16 |
0.5915 |
1.948% |
10 |
2024-04-15 |
0.5026 |
1.935% |
11 |
2024-04-14 |
1.0071 |
1.952% |
12 |
2024-04-12 |
0.5278 |
1.97% |
13 |
2024-04-11 |
0.5466 |
1.966% |
14 |
2024-04-10 |
0.5237 |
1.952% |
15 |
2024-04-09 |
0.5684 |
1.956% |
16 |
2024-04-08 |
0.5349 |
1.937% |
17 |
2024-04-07 |
2.0800 |
1.936% |
18 |
2024-04-03 |
0.5319 |
1.983% |
19 |
2024-04-02 |
0.5329 |
1.978% |
20 |
2024-04-01 |
0.5336 |
1.969% |