0.6602
每万份收益 [2025-11-30]
1.2670%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2005-03-31
- 基金经理：厉卓然 蒋文玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华宝
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.6602 |
1.267% |
| 2 |
2025-11-28 |
0.3368 |
1.267% |
| 3 |
2025-11-27 |
0.3451 |
1.27% |
| 4 |
2025-11-26 |
0.3309 |
1.27% |
| 5 |
2025-11-25 |
0.3302 |
1.284% |
| 6 |
2025-11-24 |
0.4111 |
1.29% |
| 7 |
2025-11-23 |
0.6608 |
1.257% |
| 8 |
2025-11-21 |
0.3429 |
1.257% |
| 9 |
2025-11-20 |
0.3443 |
1.259% |
| 10 |
2025-11-19 |
0.3581 |
1.252% |
| 11 |
2025-11-18 |
0.3404 |
1.253% |
| 12 |
2025-11-17 |
0.3499 |
1.265% |
| 13 |
2025-11-16 |
0.6596 |
1.264% |
| 14 |
2025-11-14 |
0.3470 |
1.266% |
| 15 |
2025-11-13 |
0.3309 |
1.267% |
| 16 |
2025-11-12 |
0.3612 |
1.268% |
| 17 |
2025-11-11 |
0.3626 |
1.267% |
| 18 |
2025-11-10 |
0.3476 |
1.268% |
| 19 |
2025-11-09 |
0.6638 |
1.278% |
| 20 |
2025-11-07 |
0.3484 |
1.284% |