华宝中证100ETF联接A
(240014)公募股票型指数型ETF联接
1.4947
1.50%+0.0224
单位净值 [2024-04-26]
1.4947
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：7.39%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：4.24%
- 最近一年：-8.06%
- 最近两年：-7.05%
- 最近三年：-28.87%
- 成立以来：49.47%
- 成立日期：2009-09-29
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.73亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华宝
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562000 | 华宝中证100ETF | 94.20% | 0.00 | 42390.73 | 0.00 (0.20%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562000 | 华宝中证100ETF | 94.40% | 0.00 | 45397.79 | 0.00 (-0.07%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562000 | 华宝中证100ETF | 94.33% | 0.00 | 44455.47 | 0.00 (-0.57%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562000 | 华宝中证100ETF | 93.76% | 0.00 | 47748.57 | 0.00 (0.34%) | |