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 国联安德盛精选(257020) 数据日期:2008-07-04
  
最新净值:0.808
累计净值:2.548
日 涨 幅:-1.22%
基金公司:国联安基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2005-12-28基金经理:李洪波 投资风格:价值型
最新份额:29.17亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-07-040.80802.5480-1.22%
2008-07-030.81802.56303.94%
2008-07-020.78702.51600.51%
2008-07-010.78302.5100-2.00%
2008-06-300.79902.53400.50%
2008-06-270.79502.5280-5.13%
2008-06-260.83802.59401.09%
2008-06-250.82902.58004.15%
2008-06-240.79602.53001.79%
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基金重仓股实时报价(时间:2008-07-04 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600582天地科技8.07%-2.96%
600122宏图高科6.68%0.00%
000422湖北宜化5.22%0.65%
601186中国铁建4.77%-1.91%
000887中鼎股份4.72%-2.31%
600058五矿发展4.57%-1.32%
600036招商银行4.40%0.66%
000002万科A4.24%3.86%
600830大红鹰3.54%1.41%
601628中国人寿3.31%-1.80%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-07-040.80802.5480-1.22%
2008-07-030.81802.56303.94%
2008-07-020.78702.51600.51%
2008-07-010.78302.5100-2.00%
2008-06-300.79902.53400.50%
2008-06-270.79502.5280-5.13%
2008-06-260.83802.59401.09%
2008-06-250.82902.58004.15%
2008-06-240.79602.53001.79%
易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低，处于平均水平之下；波动较大，高于平均水平；风险高于绝大多数基金。短期盈利能力有下降趋势。
基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国联安德盛精选1.64%-16.18%-17.47%-40.37%-17.95%-38.60%
同类型排名7/15193/14581/13891/13584/11783/135
上证指数-2.86%-19.82%-22.53%-50.20%-29.39%-49.26%
深证成指-0.38%-19.88%-25.70%-48.13%-24.16%-46.89%
沪深300-2.63%-21.43%-24.90%-50.00%-26.10%-48.64%
股票型基金-0.95%-15.17%-16.71%-38.52%-14.09%-37.36%
混合型基金-0.52%-13.07%-13.84%-34.58%-11.89%-33.30%
保本型基金-0.05%-2.24%-2.75%-13.52%2.51%-13.04%
债券型基金-0.02%-0.63%-0.17%-1.75%6.10%-1.64%
基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600582天地科技8.07%测评
2600122宏图高科6.68%测评
3000422湖北宜化5.22%测评
4601186中国铁建4.77%测评
5000887中鼎股份4.72%测评
6600058五矿发展4.57%测评
7600036招商银行4.40%测评
8000002万科A4.24%测评
9600830大红鹰3.54%测评
10601628中国人寿3.31%测评
　　　 实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2008-03-3129.17亿份未公布
2007-12-3126.31亿份57835
2007-09-3030.49亿份未公布
2007-06-3012.68亿份40301
2007-03-3110.00亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:30.61亿净资产:30.21亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票27.07亿89.62%88.44%
债券0.01亿0.02%0.02%
现金3.45亿11.43%11.28%
权证0.00亿0.00%0.00%
其他0.08亿0.26%0.26%
行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00%
采掘业3839.42万1.27%
制造业111242.24万36.81%
电力、煤气及水的0.00万0.00%
建筑业19372.17万6.41%
交通运输、仓储业11445.59万3.79%
信息技术业24487.18万8.11%
基金经理测评
姓名李洪波任职时间2005-12-28
北京大学经济学硕士。曾任申银万国证券公司证券分析员、投资经理，华夏证券公司上海分公司营业部总经理，大通证券公司营业部总经理、资产管理总部副总经理。2004年10月加盟国联安基金管理公司，从事投资组合管理工作。2005年12月起任本基金的基金经理。
基金公司测评
国联安基金管理有限公司    http://www.gtja-allianz.com

 基金公司分析   旗下基金比较
最新基金公告
2008-06-27国联安基金管理有限公司关于旗下基金在中信银行开展基金网上交易申购费率优惠活动的公告
2008-06-27国联安基金管理有限公司关于德盛精选股票证券投资基金增加国信证券为代销机构公告
2008-05-12国联安基金管理有限公司关于在华夏银行推出基金定期定额投资计划的公告
2008-05-12国联安基金管理有限公司关于在海通证券推出基金定期定额投资计划的公告
2008-05-12国联安基金管理有限公司关于在中信银行推出基金定期定额投资计划的公告
2008-05-05国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行基金定投及相关优惠活动的公告
2008-04-30国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行基金定投及相关优惠活动的公告
2008-04-25国联安基金管理有限公司关于德盛精选股票证券投资基金增加代销机构的公告
2008-04-25国联安基金管理有限公司关于在上海浦东发展银行推出基金定期定额投资与基金转换业务的公告
2008-04-212008年第一季度报告
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