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国联安德盛精选(257020) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.551 |
| 累计净值: | 2.154 |
| 日 涨 幅: | -4.34% |
| 基金公司: | 国联安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2005-12-28 | 基金经理: | 李洪波 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 28.13亿份 | 持有人数: | 70520 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 22.78亿元 | 净资产 | 22.47亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 19.95 | 88.81 | 87.61 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 2.28 | 10.14 | 10.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.54 | 2.42 | 2.39 |
| 总资产 | 30.61亿元 | 净资产 | 30.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 27.07 | 89.62 | 88.44 |
| 债券 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 现金 | 3.45 | 11.43 | 11.28 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 0.26 | 0.26 |
| 总资产 | 35.17亿元 | 净资产 | 34.61亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 31.51 | 91.04 | 89.59 |
| 债券 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 现金 | 3.30 | 9.54 | 9.38 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.36 | 1.03 | 1.01 |
| 总资产 | 42.71亿元 | 净资产 | 42.02亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 38.71 | 92.12 | 90.63 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 3.80 | 9.04 | 8.90 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.20 | 0.48 | 0.47 |
| 总资产 | 19.68亿元 | 净资产 | 19.31亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 18.14 | 93.95 | 92.14 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.41 | 7.32 | 7.18 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.13 | 0.69 | 0.68 |
| 总资产 | 12.08亿元 | 净资产 | 11.57亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.39 | 89.79 | 86.03 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.41 | 12.16 | 11.65 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.28 | 2.42 | 2.32 |
| 总资产 | 1.69亿元 | 净资产 | 1.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.47 | 89.35 | 87.08 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.19 | 11.42 | 11.13 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 1.84 | 1.79 |
| 总资产 | 2.08亿元 | 净资产 | 2.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.84 | 91.48 | 88.37 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.20 | 9.96 | 9.62 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 2.08 | 2.01 |
