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景顺长城内需增长(260104) 数据日期:2008-08-28
| 最新净值: | 2.496 |
| 累计净值: | 3.366 |
| 日 涨 幅: | -0.16% |
| 基金公司: | 景顺长城基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2004-06-25 | 基金经理: | 王鹏辉 | 投资风格: | 增值型 |
| 最新份额: | 9.87亿份 | 持有人数: | 66083 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 27.01亿元 | 净资产 | 26.92亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 20.83 | 77.38 | 77.11 |
| 债券 | 0.70 | 2.60 | 2.59 |
| 现金 | 0.90 | 3.33 | 3.32 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4.58 | 17.03 | 16.97 |
| 总资产 | 44.34亿元 | 净资产 | 44.12亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 37.23 | 84.38 | 83.96 |
| 债券 | 1.51 | 3.41 | 3.40 |
| 现金 | 5.20 | 11.78 | 11.72 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.41 | 0.93 | 0.93 |
| 总资产 | 86.61亿元 | 净资产 | 86.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 69.47 | 80.57 | 80.21 |
| 债券 | 3.93 | 4.56 | 4.54 |
| 现金 | 12.75 | 14.79 | 14.73 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.45 | 0.53 | 0.52 |
| 总资产 | 95.21亿元 | 净资产 | 94.84亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 89.56 | 94.43 | 94.06 |
| 债券 | 3.02 | 3.19 | 3.17 |
| 现金 | 2.22 | 2.34 | 2.33 |
| 权证 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 0.39 | 0.41 | 0.42 |
| 总资产 | 64.03亿元 | 净资产 | 63.13亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 57.61 | 91.25 | 89.98 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 5.13 | 8.12 | 8.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.29 | 2.05 | 2.02 |
| 总资产 | 55.42亿元 | 净资产 | 54.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 49.64 | 90.30 | 89.57 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 3.88 | 7.05 | 6.99 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.91 | 3.47 | 3.44 |
| 总资产 | 40.11亿元 | 净资产 | 39.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 34.44 | 86.14 | 85.85 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 5.19 | 12.97 | 12.93 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.49 | 1.23 | 1.22 |
| 总资产 | 24.37亿元 | 净资产 | 22.40亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 20.29 | 90.60 | 83.27 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 4.05 | 18.10 | 16.64 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.10 | 0.09 |