0.4192
每万份收益 [2025-12-05]
1.4330%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2009-04-20
- 基金经理：温秀娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：769.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：广发
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.4192 |
1.433% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3809 |
1.414% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3798 |
1.427% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3951 |
1.428% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3981 |
1.423% |
| 6 |
2025-11-29 |
0.3778 |
1.422% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3833 |
1.423% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.4055 |
1.431% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3808 |
1.428% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3861 |
1.426% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.3948 |
1.426% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.3796 |
1.422% |
| 13 |
2025-11-22 |
0.3796 |
1.421% |
| 14 |
2025-11-21 |
0.3990 |
1.419% |
| 15 |
2025-11-20 |
0.3992 |
1.412% |
| 16 |
2025-11-19 |
0.3767 |
1.415% |
| 17 |
2025-11-18 |
0.3857 |
1.414% |
| 18 |
2025-11-17 |
0.3891 |
1.413% |
| 19 |
2025-11-16 |
0.3763 |
1.41% |
| 20 |
2025-11-15 |
0.3763 |
1.411% |