广发全球精选股票(QDII)人民币A
(270023)公募QDII
4.5429
-0.43%-0.0196
单位净值 [2025-09-25]
4.9819
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：5.05%
- 最近一季：10.46%
- 最近半年：19.05%
- 今年以来：15.62%
- 最近一年：25.31%
- 最近两年：74.26%
- 最近三年：122.91%
- 成立以来：503.19%
- 成立日期：2010-08-18
- 基金经理：李耀柱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：99.23亿元
- 投资风格：环球股票
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 4.5429 | 4.9819 | -0.43% |
| 2025-09-24 | 4.5626 | 5.0016 | -0.33% |
| 2025-09-23 | 4.5776 | 5.0166 | -1.02% |
| 2025-09-22 | 4.6250 | 5.0640 | 0.53% |
| 2025-09-19 | 4.6005 | 5.0395 | 0.56% |
| 2025-09-18 | 4.5749 | 5.0139 | 0.99% |
| 2025-09-17 | 4.5299 | 4.9689 | 0.23% |
| 2025-09-16 | 4.5194 | 4.9584 | 0.07% |
| 2025-09-15 | 4.5163 | 4.9553 | 0.82% |
| 2025-09-12 | 4.4797 | 4.9187 | 0.29% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发全球精选股票(QDII)人民币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 22.34亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 21.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 21.87亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 21.56亿份 | 433452 |
基金经理
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李耀柱 上任时间：2021-04-07
李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广 展开∨ 收起∧
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