广发纯债债券C
(270049)公募债券型
1.2422
-0.09%-0.0011
单位净值 [2024-04-26]
1.6192
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：4.96%
- 最近两年：8.20%
- 最近三年：13.56%
- 成立以来：70.44%
- 成立日期：2012-12-12
- 基金经理：宋倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：181.72亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010500 | 2024-04-12 |
| 2 | 0.009600 | 2024-01-11 |
| 3 | 0.009000 | 2023-10-18 |
| 4 | 0.008000 | 2023-07-13 |
| 5 | 0.005900 | 2023-04-14 |
| 6 | 0.003600 | 2023-01-13 |
| 7 | 0.009900 | 2022-10-18 |
| 8 | 0.009200 | 2022-07-13 |
| 9 | 0.008300 | 2022-04-15 |
| 10 | 0.010000 | 2022-01-17 |
| 11 | 0.011000 | 2021-10-19 |
| 12 | 0.011000 | 2021-07-14 |
| 13 | 0.010000 | 2021-04-14 |
| 14 | 0.019000 | 2020-10-21 |
| 15 | 0.016000 | 2020-07-10 |
| 16 | 0.010000 | 2019-10-18 |
| 17 | 0.017000 | 2019-07-08 |
| 18 | 0.022000 | 2019-04-16 |
| 19 | 0.012000 | 2019-01-15 |
| 20 | 0.012000 | 2018-10-19 |
| 21 | 0.008000 | 2018-07-13 |
| 22 | 0.007000 | 2018-04-17 |
| 23 | 0.007000 | 2018-01-16 |
| 24 | 0.009000 | 2017-10-20 |
| 25 | 0.006000 | 2017-07-18 |
| 26 | 0.010000 | 2016-09-30 |
| 27 | 0.015000 | 2016-07-18 |
| 28 | 0.010000 | 2016-04-15 |
| 29 | 0.017000 | 2016-01-20 |
| 30 | 0.025000 | 2015-10-26 |
| 31 | 0.015000 | 2015-07-17 |
| 32 | 0.010000 | 2015-04-01 |
| 33 | 0.014000 | 2013-07-10 |