泰信双息双利(290003) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 1.056 |
| 累计净值: | 1.080 |
| 日 涨 幅: | 0.04% |
| 基金公司: | 泰信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2006-06-15 | 基金经理: | 何俊春 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 15.15亿份 | 持有人数: | 11257 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 19.31亿元 | 净资产 | 15.60亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.61 | 3.89 | 3.14 |
| 债券 | 14.94 | 95.77 | 77.40 |
| 现金 | 0.14 | 0.87 | 0.70 |
| 权证 | 0.04 | 0.26 | 0.21 |
| 其他 | 3.58 | 22.94 | 18.55 |
| 总资产 | 25.17亿元 | 净资产 | 24.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.57 | 2.35 | 2.26 |
| 债券 | 20.99 | 86.64 | 83.41 |
| 现金 | 2.40 | 9.89 | 9.52 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.21 | 4.99 | 4.81 |
| 总资产 | 22.17亿元 | 净资产 | 22.12亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.39 | 1.78 | 1.77 |
| 债券 | 20.75 | 93.84 | 93.61 |
| 现金 | 0.03 | 0.15 | 0.15 |
| 权证 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 0.99 | 4.46 | 4.45 |
| 总资产 | 444.92亿元 | 净资产 | 3.47亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.41 | 69.38 | 54.12 |
| 现金 | 0.06 | 1.59 | 1.24 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.99 | 57.23 | 44.64 |
| 总资产 | 1.70亿元 | 净资产 | 1.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.70 | 57.88 | 41.05 |
| 现金 | 0.30 | 24.50 | 17.38 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.71 | 58.60 | 41.57 |
| 总资产 | 2.79亿元 | 净资产 | 2.32亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.58 | 111.02 | 92.21 |
| 现金 | 0.17 | 7.22 | 6.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 2.15 | 1.79 |
| 总资产 | 3.19亿元 | 净资产 | 2.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.98 | 115.08 | 93.31 |
| 现金 | 0.14 | 5.45 | 4.42 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 2.79 | 2.27 |
| 总资产 | 6.53亿元 | 净资产 | 5.19亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6.47 | 124.75 | 99.08 |
| 现金 | 0.02 | 0.31 | 0.25 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.85 | 0.68 |
