泰信双息双利债券
(290003)公募债券型
1.0040
1.22%+0.0122
单位净值 [2024-04-26]
1.6885
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:1.11%
- 最近一季:5.02%
- 最近半年:-1.67%
- 今年以来:-2.16%
- 最近一年:-3.81%
- 最近两年:0.71%
- 最近三年:17.07%
- 成立以来:89.20%
- 成立日期:2006-06-15
- 基金经理:郑宇光 钱鑫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.75亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.92亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:泰信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.038200 | 2023-08-28 |
2 | 0.055000 | 2022-01-14 |
3 | 0.081000 | 2021-12-22 |
4 | 0.050000 | 2020-12-22 |
5 | 0.020000 | 2019-12-24 |
6 | 0.020000 | 2018-12-25 |
7 | 0.010000 | 2017-12-21 |
8 | 0.008000 | 2016-12-28 |
9 | 0.106000 | 2015-11-05 |
10 | 0.070000 | 2014-12-29 |
11 | 0.015000 | 2013-12-24 |
12 | 0.042000 | 2012-12-06 |
13 | 0.035000 | 2010-12-01 |
14 | 0.030000 | 2009-07-24 |
15 | 0.050000 | 2009-02-09 |
16 | 0.030000 | 2008-10-22 |
17 | 0.006300 | 2007-09-03 |
18 | 0.002800 | 2007-05-17 |
19 | 0.001800 | 2007-03-20 |
20 | 0.001800 | 2007-02-26 |
21 | 0.001800 | 2007-01-23 |
22 | 0.002600 | 2006-12-25 |
23 | 0.001800 | 2006-11-09 |
24 | 0.001800 | 2006-10-13 |
25 | 0.001800 | 2006-09-06 |
26 | 0.001800 | 2006-08-03 |