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申万巴黎盛利强化配置(310318) 数据日期:2008-07-09

最新净值:	0.981
累计净值:	1.717
日涨幅:	0.33%

基金公司:	申万巴黎基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2004-11-29	基金经理:	李源海	投资风格:	平衡型
最新份额:	1.06亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	2.55%	8.50万	273.45万	12.81%
2	600309	烟台万华	1.56%	5.00万	167.45万	7.84%
3	600096	云天化	1.44%	2.50万	155.00万	7.26%
4	000858	五粮液	1.24%	5.50万	133.10万	6.24%
5	000983	西山煤电	1.15%	3.00万	123.15万	5.77%
6	000069	华侨城A	1.14%	3.00万	122.37万	5.73%
7	600628	新世界	0.97%	8.00万	103.84万	4.86%
8	600582	天地科技	0.89%	2.00万	95.52万	4.47%
9	000937	金牛能源	0.88%	2.50万	94.98万	4.45%
10	000568	泸州老窖	0.87%	1.50万	93.00万	4.36%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000858	五粮液	2.15%	5.00万	227.40万	7.05%
2	600030	中信证券	1.27%	1.50万	133.91万	4.15%
3	600309	烟台万华	1.26%	3.50万	133.18万	4.13%
4	600000	浦发银行	1.25%	2.50万	132.00万	4.09%
5	600547	山东黄金	1.19%	0.74万	125.59万	3.89%
6	600859	王府井	1.19%	2.50万	126.23万	3.91%
7	600150	中国船舶	1.18%	0.50万	124.87万	3.87%
8	600096	云天化	1.12%	2.40万	118.15万	3.66%
9	600748	上实发展	1.10%	2.50万	116.00万	3.60%
10	000937	金牛能源	1.06%	4.00万	112.44万	3.48%
11	600675	中华企业	1.02%	5.00万	107.50万	3.33%
12	600085	同仁堂	0.99%	3.00万	104.70万	3.25%
13	601006	大秦铁路	0.97%	4.00万	102.48万	3.18%
14	000651	格力电器	0.93%	2.00万	98.70万	3.06%
15	000422	湖北宜化	0.87%	4.00万	92.04万	2.85%
16	000024	招商地产	0.84%	1.50万	88.80万	2.75%
17	600717	天津港	0.78%	3.00万	82.20万	2.55%
18	600036	招商银行	0.75%	2.00万	79.26万	2.46%
19	600027	华电国际	0.72%	8.00万	75.76万	2.35%
20	600111	包钢稀土	0.69%	1.50万	73.17万	2.27%
21	600895	张江高科	0.68%	4.00万	71.48万	2.22%
22	000539	粤电力A	0.68%	5.00万	71.90万	2.23%
23	601939	建设银行	0.65%	7.00万	68.95万	2.14%
24	000629	攀钢钢钒	0.64%	5.00万	67.75万	2.10%
25	000423	东阿阿胶	0.62%	2.00万	65.12万	2.02%
26	000063	中兴通讯	0.60%	1.00万	63.69万	1.97%
27	002038	双鹭药业	0.57%	1.00万	60.50万	1.88%
28	600428	中远航运	0.55%	1.50万	58.43万	1.81%
29	601628	中国人寿	0.55%	1.00万	57.94万	1.80%
30	600276	恒瑞医药	0.54%	1.00万	57.04万	1.77%
31	600616	第一食品	0.52%	2.00万	54.62万	1.69%
32	600829	三精制药	0.49%	2.00万	51.38万	1.59%
33	601666	平煤天安	0.44%	1.00万	46.42万	1.44%
34	600396	金山股份	0.38%	2.00万	39.80万	1.23%
35	601600	中国铝业	0.37%	1.00万	39.39万	1.22%
36	000568	泸州老窖	0.35%	0.50万	36.75万	1.14%
37	601328	交通银行	0.30%	2.00万	31.24万	0.97%
38	600628	新世界	0.16%	1.00万	16.53万	0.51%
39	600673	阳之光	0.12%	0.50万	13.19万	0.41%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600675	中华企业	2.28%	8.00万	247.84万	7.46%
2	000858	五粮液	1.95%	5.00万	212.25万	6.39%
3	600616	第一食品	1.52%	5.00万	165.60万	4.98%
4	600000	浦发银行	1.45%	3.00万	157.50万	4.74%
5	600673	阳之光	1.41%	4.50万	152.96万	4.60%
6	600096	云天化	1.39%	3.00万	151.02万	4.54%
7	600150	中国船舶	1.26%	0.50万	137.00万	4.12%
8	000651	格力电器	1.19%	3.00万	129.24万	3.89%
9	000937	金牛能源	1.16%	4.00万	125.80万	3.78%
10	600748	上实发展	1.10%	2.50万	120.00万	3.61%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600309	烟台万华	2.98%	4.00万	214.24万	8.83%
2	600694	大商股份	2.57%	3.00万	184.65万	7.61%
3	600675	中华企业	2.21%	7.00万	158.97万	6.55%
4	600150	中国船舶	1.92%	1.00万	138.24万	5.70%
5	600085	同仁堂	1.82%	3.41万	131.18万	5.41%
6	600000	浦发银行	1.53%	3.00万	109.77万	4.53%
7	000063	中兴通讯	1.51%	2.00万	108.80万	4.49%
8	000024	招商地产	1.37%	2.00万	98.20万	4.05%
9	600748	上实发展	1.35%	5.00万	97.30万	4.01%
10	600628	新世界	1.34%	5.00万	96.05万	3.96%
11	600717	天津港	1.31%	3.74万	94.18万	3.88%
12	600616	第一食品	1.19%	3.41万	85.53万	3.53%
13	600607	上实医药	1.17%	5.00万	83.90万	3.46%
14	000568	泸州老窖	1.17%	2.00万	84.20万	3.47%
15	000338	潍柴动力	1.09%	1.00万	78.50万	3.24%
16	600612	第一铅笔	0.99%	4.00万	71.04万	2.93%
17	600016	民生银行	0.95%	5.95万	68.01万	2.80%
18	000031	中粮地产	0.94%	3.00万	67.86万	2.80%
19	000617	石油济柴	0.86%	2.00万	62.00万	2.56%
20	601006	大秦铁路	0.84%	4.00万	60.56万	2.50%
21	600849	上海医药	0.72%	3.00万	52.05万	2.15%
22	600859	王府井	0.68%	1.00万	49.15万	2.03%
23	600015	华夏银行	0.67%	4.00万	48.16万	1.99%
24	600489	中金黄金	0.65%	1.00万	47.03万	1.94%
25	600508	上海能源	0.57%	3.00万	41.13万	1.70%
26	600824	益民百货	0.45%	3.00万	32.67万	1.35%
27	600036	招商银行	0.34%	1.00万	24.58万	1.01%
28	601007	金陵饭店	0.33%	1.64万	23.67万	0.98%
29	000910	大亚科技	0.18%	1.00万	12.97万	0.53%
30	600820	隧道股份	0.02%	0.10万	1.11万	0.05%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600309	烟台万华	4.94%	9.00万	306.00万	12.48%
2	600585	海螺水泥	3.20%	6.00万	198.00万	8.08%
3	600030	中信证券	2.78%	4.00万	172.12万	7.02%
4	600748	上实发展	2.61%	11.60万	161.47万	6.59%
5	600036	招商银行	2.53%	9.00万	156.42万	6.38%
6	600000	浦发银行	2.16%	5.00万	133.60万	5.45%
7	601628	中国人寿	2.13%	3.75万	132.06万	5.39%
8	600607	上实医药	2.08%	10.00万	129.00万	5.26%
9	600616	第一食品	1.92%	5.00万	118.80万	4.85%
10	600322	天房发展	1.76%	10.00万	108.70万	4.43%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000858	五粮液	4.66%	25.00万	571.25万	13.13%
2	600309	烟台万华	3.95%	20.00万	484.60万	11.14%
3	600327	大厦股份	3.40%	48.00万	417.12万	9.59%
4	600016	民生银行	3.08%	37.00万	377.40万	8.67%
5	600585	海螺水泥	2.45%	10.00万	300.00万	6.90%
6	600299	星新材料	2.24%	15.00万	274.20万	6.30%
7	600875	东方电机	1.77%	8.00万	216.80万	4.98%
8	000024	招商地产	1.62%	7.00万	198.66万	4.57%
9	600030	中信证券	1.56%	7.00万	191.66万	4.41%
10	000402	金融街	1.38%	10.00万	168.50万	3.87%
11	600036	招商银行	1.34%	10.00万	163.60万	3.76%
12	600005	武钢股份	1.05%	20.24万	128.73万	2.96%
13	601988	中国银行	1.04%	23.58万	128.03万	2.94%
14	600815	厦工股份	1.02%	30.00万	125.10万	2.88%
15	600636	三爱富	1.01%	15.00万	123.30万	2.83%
16	000792	盐湖钾肥	0.96%	5.00万	117.80万	2.71%
17	600685	广船国际	0.72%	5.00万	88.50万	2.03%
18	601628	中国人寿	0.58%	3.75万	70.77万	1.63%
19	600583	海油工程	0.57%	2.00万	69.34万	1.59%
20	000069	华侨城A	0.54%	3.00万	66.03万	1.52%
21	600143	金发科技	0.36%	1.11万	44.39万	1.02%
22	600037	歌华有线	0.20%	1.00万	24.74万	0.57%

季报时间:2006-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600028	中国石化	3.99%	90.00万	611.10万	19.46%
2	000400	许继电气	2.09%	30.00万	320.10万	10.19%
3	000063	中兴通讯	1.52%	7.27万	232.46万	7.40%
4	600026	中海发展	1.04%	20.00万	159.80万	5.09%
5	600327	大厦股份	1.04%	27.70万	159.00万	5.06%
6	601988	中国银行	1.02%	47.16万	157.03万	5.00%
7	000777	中核科技	1.01%	17.43万	154.99万	4.94%
8	600585	海螺水泥	1.01%	10.00万	155.00万	4.94%
9	600879	火箭股份	0.92%	10.00万	141.20万	4.50%
10	600495	晋西车轴	0.91%	10.00万	140.20万	4.47%

季报时间:2006-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600519	贵州茅台	3.88%	15.00万	711.60万	17.54%
2	000858	五粮液	2.38%	30.00万	436.20万	10.75%
3	600677	航天通信	1.72%	35.00万	315.00万	7.76%
4	002024	苏宁电器	1.40%	5.00万	256.00万	6.31%
5	600631	百联股份	1.31%	30.00万	240.90万	5.94%
6	600104	上海汽车	1.28%	40.00万	234.40万	5.78%
7	600309	烟台万华	1.19%	15.00万	217.50万	5.36%
8	000157	中联重科	1.13%	15.00万	207.90万	5.12%
9	601988	中国银行	1.12%	66.56万	205.00万	5.05%
10	600792	马龙产业	0.98%	30.00万	179.70万	4.43%
11	600685	广船国际	0.93%	19.18万	170.32万	4.20%
12	000987	广州友谊	0.72%	11.85万	132.50万	3.27%
13	000550	江铃汽车	0.72%	14.40万	131.76万	3.25%
14	600327	大厦股份	0.67%	15.00万	122.40万	3.02%
15	600829	三精制药	0.61%	10.00万	111.00万	2.74%
16	600143	金发科技	0.53%	5.00万	98.10万	2.42%
17	002052	同洲电子	0.52%	2.35万	95.73万	2.36%
18	000400	许继电气	0.41%	10.00万	74.90万	1.85%
19	600485	中创信测	0.30%	5.00万	54.35万	1.34%
20	002051	中工国际	0.14%	1.45万	25.49万	0.63%
21	600809	山西汾酒	0.08%	0.80万	13.90万	0.34%
22	600879	火箭股份	0.07%	1.00万	13.49万	0.33%
23	000700	模塑科技	0.04%	2.00万	7.28万	0.18%
24	000410	沈阳机床	0.01%	0.10万	1.38万	0.03%