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 申万巴黎盛利强化配置(310318) 数据日期:2008-12-01
  
最新净值:0.962
累计净值:1.698
日 涨 幅:0.29%
基金公司:申万巴黎基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2004-11-29基金经理:李源海 投资风格:中盘成长型
最新份额:0.95亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
总资产0.92亿元净资产0.91亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.032.942.90
债券0.7582.8981.82
现金0.1213.3613.18
权证0.000.000.00
其他0.022.132.10
季报日期:2008-06-30
总资产1.01亿元净资产0.94亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.1313.5612.59
债券0.6771.4166.27
现金0.1920.1518.70
权证0.000.110.10
其他0.022.532.34
季报日期:2008-03-31
总资产1.09亿元净资产1.07亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.2119.8819.62
债券0.6359.0158.25
现金0.2321.2020.92
权证0.000.000.00
其他0.011.221.21
季报日期:2007-12-31
总资产1.07亿元净资产1.06亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.3230.4930.19
债券0.5956.0755.53
现金0.1312.7112.59
权证0.000.000.00
其他0.021.711.69
季报日期:2007-09-30
总资产1.42亿元净资产1.09亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.3330.5423.47
债券0.6357.7244.36
现金0.4238.8829.88
权证0.000.000.00
其他0.032.972.29
季报日期:2007-06-30
总资产0.73亿元净资产0.72亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.2433.7333.09
债券0.4258.9457.83
现金0.067.787.63
权证0.000.000.00
其他0.011.461.44
季报日期:2007-03-31
总资产0.64亿元净资产0.62亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.2539.5838.48
债券0.3555.7654.22
现金0.034.114.00
权证0.000.580.56
其他0.022.822.74
季报日期:2006-12-31
总资产1.26亿元净资产1.23亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.4435.5034.58
债券0.6754.3852.96
现金0.086.386.21
权证0.000.180.18
其他0.086.246.08