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申万巴黎盛利强化配置(310318) 数据日期:2008-12-01
| 最新净值: | 0.962 |
| 累计净值: | 1.698 |
| 日 涨 幅: | 0.29% |
| 基金公司: | 申万巴黎基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2004-11-29 | 基金经理: | 李源海 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 0.95亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 0.92亿元 | 净资产 | 0.91亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.03 | 2.94 | 2.90 |
| 债券 | 0.75 | 82.89 | 81.82 |
| 现金 | 0.12 | 13.36 | 13.18 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 2.13 | 2.10 |
| 总资产 | 1.01亿元 | 净资产 | 0.94亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.13 | 13.56 | 12.59 |
| 债券 | 0.67 | 71.41 | 66.27 |
| 现金 | 0.19 | 20.15 | 18.70 |
| 权证 | 0.00 | 0.11 | 0.10 |
| 其他 | 0.02 | 2.53 | 2.34 |
| 总资产 | 1.09亿元 | 净资产 | 1.07亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.21 | 19.88 | 19.62 |
| 债券 | 0.63 | 59.01 | 58.25 |
| 现金 | 0.23 | 21.20 | 20.92 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 1.22 | 1.21 |
| 总资产 | 1.07亿元 | 净资产 | 1.06亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.32 | 30.49 | 30.19 |
| 债券 | 0.59 | 56.07 | 55.53 |
| 现金 | 0.13 | 12.71 | 12.59 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 1.71 | 1.69 |
| 总资产 | 1.42亿元 | 净资产 | 1.09亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.33 | 30.54 | 23.47 |
| 债券 | 0.63 | 57.72 | 44.36 |
| 现金 | 0.42 | 38.88 | 29.88 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 2.97 | 2.29 |
| 总资产 | 0.73亿元 | 净资产 | 0.72亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.24 | 33.73 | 33.09 |
| 债券 | 0.42 | 58.94 | 57.83 |
| 现金 | 0.06 | 7.78 | 7.63 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 1.46 | 1.44 |
| 总资产 | 0.64亿元 | 净资产 | 0.62亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.25 | 39.58 | 38.48 |
| 债券 | 0.35 | 55.76 | 54.22 |
| 现金 | 0.03 | 4.11 | 4.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.58 | 0.56 |
| 其他 | 0.02 | 2.82 | 2.74 |
| 总资产 | 1.26亿元 | 净资产 | 1.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.44 | 35.50 | 34.58 |
| 债券 | 0.67 | 54.38 | 52.96 |
| 现金 | 0.08 | 6.38 | 6.21 |
| 权证 | 0.00 | 0.18 | 0.18 |
| 其他 | 0.08 | 6.24 | 6.08 |
