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申万巴黎收益宝货币(310338) 数据日期:2008-09-04
| 最新净值: | 0.759 |
| 累计净值: | 2.649 |
| 日 涨 幅: | 25.40% |
| 基金公司: | 申万巴黎基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2006-07-07 | 基金经理: | 王成 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 2.62亿份 | 持有人数: | 3474 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 2.62亿元 | 净资产 | 2.62亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.09 | 79.84 | 79.65 |
| 现金 | 0.01 | 0.25 | 0.25 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.53 | 20.15 | 20.10 |
| 总资产 | 6.25亿元 | 净资产 | 6.25亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.08 | 49.26 | 49.21 |
| 现金 | 0.51 | 8.17 | 8.16 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.67 | 42.69 | 42.64 |
| 总资产 | 3.35亿元 | 净资产 | 3.32亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.05 | 61.61 | 61.15 |
| 现金 | 0.08 | 2.30 | 2.28 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.22 | 36.83 | 36.57 |
| 总资产 | 3.62亿元 | 净资产 | 3.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.43 | 67.63 | 67.15 |
| 现金 | 0.14 | 3.96 | 3.93 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.05 | 29.12 | 28.92 |
| 总资产 | 4.76亿元 | 净资产 | 4.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.57 | 96.52 | 95.94 |
| 现金 | 0.02 | 0.38 | 0.38 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.18 | 3.71 | 3.69 |
| 总资产 | 9.05亿元 | 净资产 | 8.79亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8.90 | 101.32 | 98.40 |
| 现金 | 0.09 | 1.01 | 0.98 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.64 | 0.62 |
| 总资产 | 4.73亿元 | 净资产 | 4.62亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.78 | 81.81 | 79.99 |
| 现金 | 0.09 | 1.86 | 1.82 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.86 | 18.60 | 18.18 |
| 总资产 | 5.34亿元 | 净资产 | 5.18亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.20 | 100.33 | 97.26 |
| 现金 | 0.03 | 0.50 | 0.48 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.12 | 2.33 | 2.26 |