申万菱信沪深300价值指数A
(310398)公募股票型指数型
1.1555
0.86%+0.0100
单位净值 [2025-11-25]
2.0517
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：-2.32%
- 最近半年：7.08%
- 今年以来：7.18%
- 最近一年：12.31%
- 最近两年：33.37%
- 最近三年：35.72%
- 成立以来：135.22%
- 成立日期：2010-02-11
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.01亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.1555 | 2.0517 | 0.86% |
| 2025-11-24 | 1.1456 | 2.0418 | -0.50% |
| 2025-11-21 | 1.1513 | 2.0475 | -1.60% |
| 2025-11-20 | 1.1700 | 2.0662 | 0.10% |
| 2025-11-19 | 1.1688 | 2.0650 | 0.73% |
| 2025-11-18 | 1.1603 | 2.0565 | -0.54% |
| 2025-11-17 | 1.1666 | 2.0628 | -0.92% |
| 2025-11-14 | 1.1774 | 2.0736 | -0.62% |
| 2025-11-13 | 1.1847 | 2.0809 | 0.36% |
| 2025-11-12 | 1.1804 | 2.0766 | 0.34% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信沪深300价值指数A | -0.41% | 0.37% | -2.32% | 7.08% | 12.31% | 7.18% |
| 同类型排名 | 395/4428 | 479/4428 | 3313/4428 | 3319/4428 | 2595/4428 | 3570/4428 |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.35亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.38亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 15.58亿份 | 55160 |
基金经理
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王赟杰 上任时间：2025-09-30
王赟杰先生:中国,研究生、博士。2011年起从事金融相关工作,曾任职于海通期货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等,2020年3月加入申万菱信基金管理有限公司,现任职于指数投资部。2020年7月22日担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月22日担任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理。2020年7月22日起担任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。2020年7月2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-16 | 申万菱信基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-10-13 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-13 | 值指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新申万菱信沪深300价值指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-13 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信沪深300价值指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-10-13 | 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信旗下部分基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-10-07 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-10-01 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-29 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-28 | 申万菱信基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-03-25 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金（申万菱信沪深300价值指数A）基金产品资料概要更新 |