申万菱信沪深300价值指数A
(310398)公募股票型指数型
1.0398
0.45%+0.0047
单位净值 [2024-04-26]
1.8215
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:2.32%
- 最近一季:6.18%
- 最近半年:6.58%
- 今年以来:11.01%
- 最近一年:3.93%
- 最近两年:11.10%
- 最近三年:-2.30%
- 成立以来:91.12%
- 成立日期:2010-02-11
- 基金经理:龚丽丽
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.38亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.80亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:申万
发表日期 | 标题 |
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2024-03-29 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
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2024-01-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2024-01-22 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
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2023-12-28 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(申万菱信沪深300价值指数A)基金产品资料概要更新 |
2023-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信沪深300价值指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
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2023-11-24 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
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