0.4614
每万份收益 [2024-04-30]
2.0410%
7日年化 [2024-04-30]
- 成立日期：2004-12-06
- 基金经理：岳帅 谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-30 |
0.4614 |
2.041% |
| 2 |
2024-04-26 |
0.3775 |
2.015% |
| 3 |
2024-04-25 |
0.3972 |
2.031% |
| 4 |
2024-04-24 |
0.4300 |
2.031% |
| 5 |
2024-04-23 |
1.4189 |
2.016% |
| 6 |
2024-04-22 |
0.4025 |
1.473% |
| 7 |
2024-04-21 |
0.8003 |
1.475% |
| 8 |
2024-04-19 |
0.4065 |
1.482% |
| 9 |
2024-04-18 |
0.3985 |
1.642% |
| 10 |
2024-04-17 |
0.4018 |
1.711% |
| 11 |
2024-04-16 |
0.3949 |
1.938% |
| 12 |
2024-04-15 |
0.4068 |
1.954% |
| 13 |
2024-04-14 |
0.8136 |
1.967% |
| 14 |
2024-04-12 |
0.7071 |
1.995% |
| 15 |
2024-04-11 |
0.5303 |
1.85% |
| 16 |
2024-04-10 |
0.8289 |
1.799% |
| 17 |
2024-04-09 |
0.4244 |
1.59% |
| 18 |
2024-04-08 |
0.4308 |
1.588% |
| 19 |
2024-04-07 |
1.7356 |
1.587% |
| 20 |
2024-04-03 |
0.4352 |
1.576% |