诺安货币(320002) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.904 |
| 累计净值: | 3.256 |
| 日 涨 幅: | 4.80% |
| 基金公司: | 诺安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2004-12-06 | 基金经理: | 张乐赛 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 6.64亿份 | 持有人数: | 120978 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 6.66亿元 | 净资产 | 6.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6.27 | 94.31 | 94.07 |
| 现金 | 0.05 | 0.80 | 0.80 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.34 | 5.14 | 5.12 |
| 总资产 | 7.06亿元 | 净资产 | 7.05亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6.89 | 97.71 | 97.49 |
| 现金 | 0.09 | 1.24 | 1.24 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.09 | 1.27 | 1.27 |
| 总资产 | 9.16亿元 | 净资产 | 9.15亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6.54 | 71.44 | 71.32 |
| 现金 | 2.52 | 27.54 | 27.49 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.11 | 1.19 | 1.19 |
| 总资产 | 7.72亿元 | 净资产 | 6.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6.84 | 101.76 | 88.63 |
| 现金 | 0.06 | 0.83 | 0.73 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.82 | 12.22 | 10.64 |
| 总资产 | 13.53亿元 | 净资产 | 11.49亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 13.27 | 115.46 | 98.03 |
| 现金 | 0.09 | 0.78 | 0.66 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.18 | 1.54 | 1.30 |
| 总资产 | 20.84亿元 | 净资产 | 19.63亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 20.32 | 103.52 | 97.51 |
| 现金 | 0.04 | 0.22 | 0.20 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.48 | 2.43 | 2.29 |
| 总资产 | 23.49亿元 | 净资产 | 23.46亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 20.24 | 86.26 | 86.16 |
| 现金 | 3.19 | 13.59 | 13.57 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.27 | 0.27 |
| 总资产 | 23.61亿元 | 净资产 | 20.69亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 16.56 | 80.05 | 70.13 |
| 现金 | 3.43 | 16.58 | 14.52 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.62 | 17.52 | 15.35 |
