诺安全球收益不动产

(320017) QDII
1.3270 -2.14%-0.0284
单位净值 [2020-09-18]
1.3270
累计净值 [2020-09-18]
  • 最近一月:-4.26%
  • 最近一季:-7.01%
  • 最近半年:-0.90%
  • 今年以来:-0.16%
  • 最近一年:-20.59%
  • 最近两年:1.01%
  • 最近三年:-11.06%
  • 成立以来:32.70%
  • 成立日期:2011-09-23
  • 基金经理:宋青
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.27亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.39亿元
  • 投资风格:行业股票
  • 管理公司:诺安
  • 净值走势图
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-18 1.3270 1.3270
2020-09-17 1.3560 1.3560
2020-09-16 1.3930 1.3930
2020-09-15 1.3830 1.3830
2020-09-14 1.3670 1.3670
2020-09-11 1.3410 1.3410
2020-09-10 1.3460 1.3460
2020-09-09 1.3690 1.3690
2020-09-08 1.3550 1.3550
2020-09-04 1.3730 1.3730
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
诺安全球收益不动产 -1.04% -4.26% -7.01% -0.90% -20.59% -15.85%
同类型排名 259/294 225/294 283/294 272/294 271/294 265/294
上证指数 1.33% -1.61% 11.92% 24.75% 12.07% 7.56%
深证成指 1.17% -2.17% 12.42% 35.75% 35.56% 23.66%
沪深300 1.09% -0.23% 14.50% 33.04% 21.39% 13.12%
股票型 2.11% -2.09% 16.14% 23.84% 28.87% 22.69%
混合型 1.69% -1.01% 13.54% 21.05% 29.79% 23.11%
债券型 0.20% -0.29% 1.03% 0.36% 3.86% 2.54%
QDII 0.83% -1.97% 4.60% 12.93% 10.56% 5.03%
FOF 1.68% 0.51% 10.83% 13.86% 12.83% 11.95%
另类投资 0.09% -0.80% 4.08% 5.61% 7.14% 7.03%
ETF 1.40% 27.37% 41.70% 19.29% 15.80% 14.23%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.17% 0.45% 0.72% 2.07% 1.40%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.27亿份 4400
2020-03-31 0.25亿份 未公布
2019-12-31 0.29亿份 3256
2019-09-30 0.33亿份 未公布
2019-06-30 0.41亿份 3470
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 宋青 任职时间 2020-04-24
宋青先生,学士学历,具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,任国际业务部总监。2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理。自2019年2月28日起任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。自2020年4月24日起任诺安全球收益不动产证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧