兴全磐稳增利债券A
(340009)公募债券型
1.4769
0.50%+0.0074
单位净值 [2024-05-09]
2.0319
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：2.00%
- 最近一季：3.69%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：13.29%
- 成立以来：122.57%
- 成立日期：2009-07-23
- 基金经理：张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.18亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.4769 | 2.0319 | 0.50% |
| 2024-05-08 | 1.4695 | 2.0245 | -0.17% |
| 2024-05-07 | 1.4720 | 2.0270 | 0.54% |
| 2024-05-06 | 1.4641 | 2.0191 | 0.63% |
| 2024-04-30 | 1.4550 | 2.0100 | 0.18% |
| 2024-04-29 | 1.4524 | 2.0074 | 0.19% |
| 2024-04-26 | 1.4496 | 2.0046 | 0.45% |
| 2024-04-25 | 1.4431 | 1.9981 | 0.18% |
| 2024-04-24 | 1.4405 | 1.9955 | 0.03% |
| 2024-04-23 | 1.4401 | 1.9951 | -0.17% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全磐稳增利债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 10.18亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 9.58亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 15.59亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 17.33亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 15.47亿份 | 未公布 |
基金经理
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张睿 上任时间：2015-11-02
张睿女士:金融学硕士。历任红顶金融工程研究中心研究部经理,申银万国证券研究所高级分析师,兴全基金管理有限公司研究员、兴全基金管理有限公司固定收益部总监助理、兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴全保本混合型证券投资基金(已转型为“兴全精选混合型证券投资基金”)基金经理、兴全添利宝货币市场基金基金经理、兴全天添益货币市场基金基金经理。现任兴全基金管理有限公司固定收益部副总监、兴全磐稳增利债券型证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-11 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-12-19 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-23 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-11-21 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入申请的公告 |
| 2023-10-25 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-09-16 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金（兴全磐稳增利债券A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-14 | 兴证全球基金管理有限公司关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-09-07 | 关于增加东莞银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-08-31 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2023年6月30日) |
| 2023-08-11 | 关于开通本公司旗下基金在腾安基金基金转换业务的公告 |
| 2023-08-11 | 关于开通我司旗下基金在腾安基金基金转换业务的公告 |
| 2023-07-21 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |