兴全磐稳增利债券A
(340009)公募债券型
1.4496
0.45%+0.0065
单位净值 [2024-04-26]
2.0046
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：0.53%
- 最近两年：3.58%
- 最近三年：11.40%
- 成立以来：118.46%
- 成立日期：2009-07-23
- 基金经理：张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.18亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：兴证全球
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.155000 | 2023-12-21 |
| 2 | 0.112000 | 2018-12-07 |
| 3 | 0.062000 | 2016-08-17 |
| 4 | 0.186000 | 2015-04-29 |
| 5 | 0.020000 | 2010-10-15 |
| 6 | 0.020000 | 2010-05-11 |