兴全磐稳增利债券A
(340009)公募债券型
1.6263
-0.15%-0.0036
单位净值 [2026-06-08]
2.1813
累计净值 [2026-06-08]
1.6239
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.29%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：5.43%
- 最近两年：10.50%
- 最近三年：12.25%
- 成立以来：145.09%
- 成立日期：2009-07-23
- 基金经理：张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.23亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 2023-12-21 |
| 2 | 0.11 | 2018-12-07 |
| 3 | 0.06 | 2016-08-17 |
| 4 | 0.19 | 2015-04-29 |
| 5 | 0.02 | 2010-10-15 |
| 6 | 0.02 | 2010-05-11 |