基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
光大保德信货币(360003) 数据日期:2008-07-18
| 最新净值: | 0.739 |
| 累计净值: | 2.787 |
| 日 涨 幅: | -13.06% |
| 基金公司: | 光大保德信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2005-06-09 | 基金经理: | 于海颖 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 6.59亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-18 | 0.7386 | 2.7870 | -13.06% |
| 2008-07-17 | 0.8496 | 3.0170 | 16.37% |
| 2008-07-16 | 0.7301 | 2.9420 | -12.29% |
| 2008-07-15 | 0.8324 | 2.9350 | 18.46% |
| 2008-07-14 | 0.7027 | 2.8700 | -50.45% |
| 2008-07-13 | 1.4182 | 2.8790 | 21.37% |
| 2008-07-11 | 1.1685 | 2.8490 | 64.58% |
| 2008-07-10 | 0.7100 | 2.5910 | -0.85% |
| 2008-07-09 | 0.7161 | 2.5870 | 0.55% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-18 | 0.7386 | 2.7870 | -13.06% |
| 2008-07-17 | 0.8496 | 3.0170 | 16.37% |
| 2008-07-16 | 0.7301 | 2.9420 | -12.29% |
| 2008-07-15 | 0.8324 | 2.9350 | 18.46% |
| 2008-07-14 | 0.7027 | 2.8700 | -50.45% |
| 2008-07-13 | 1.4182 | 2.8790 | 21.37% |
| 2008-07-11 | 1.1685 | 2.8490 | 64.58% |
| 2008-07-10 | 0.7100 | 2.5910 | -0.85% |
| 2008-07-09 | 0.7161 | 2.5870 | 0.55% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 光大保德信货币 | -36.79% | 7.84% | -9.21% | 24.28% | -2.03% | -75.83% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | -2.74% | -5.53% | -10.22% | -46.37% | -29.30% | -47.19% |
| 深证成指 | -4.42% | -3.18% | -15.09% | -47.12% | -25.33% | -45.83% |
| 沪深300 | -4.67% | -5.88% | -13.97% | -48.00% | -26.06% | -47.26% |
| 股票型基金 | -2.68% | -2.84% | -8.82% | -37.13% | -14.23% | -36.13% |
| 混合型基金 | -2.38% | -2.13% | -7.41% | -33.53% | -12.37% | -32.35% |
| 保本型基金 | -0.07% | -0.18% | -0.79% | -12.87% | 1.67% | -12.76% |
| 债券型基金 | -0.01% | 0.06% | 0.26% | -1.15% | 6.03% | -1.34% |
资产配置测评
| 总资产: | 6.60亿 | 净资产: | 6.59亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 债券 | 5.07亿 | 76.88% | 76.82% |
| 现金 | 0.08亿 | 1.14% | 1.14% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 1.45亿 | 22.06% | 22.04% |
基金经理测评
| 姓名 | 于海颖 | 任职时间 | 2007-11-09 |
| 1999年毕业于天津大学技术经济学专业，2004年3月获得天津大学数量经济学硕士学位，2004年4月至2006年4月在北方国际信托投资股份有限公司从事固定收益工作。2006年5月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任债券交易员和货币市场基金基金经理助理。 | |||
 | |||
最新基金公告
| 2008-07-02 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金新增国元证券股份有限公司为代销机构的公告》的更正公告 |
| 2008-07-01 | 光大保德信基金关于旗下基金新增国元证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2008-06-27 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金新增北京银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2008-06-13 | 光大保德信基金管理有限公司关于在中国民生银行股份有限公司开办旗下基金转换业务的公告 |
| 2008-05-20 | 光大保德信基金管理有限公司关于在上海证券有限责任公司开办旗下基金转换业务的公告 |
| 2008-05-20 | 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信货币市场基金变更业绩比较基准的公告 |
| 2008-05-12 | 光大保德信基金管理有限公司关于新增中国邮政储蓄银行有限责任公司为代销机构的公告 |
| 2008-04-25 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下货币市场基金"五一"假期前暂停申购和转换转入业务的公告 |
| 2008-04-21 | 2008年第一季度报告 |
| 2008-03-22 | 光大保德信基金新增民生银行为代销机构的公告 |
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