易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 光大量化核心(360001) |
| 光大货币(360003) |
| 光大红利(360005) |
| 光大新增长(360006) |
| 光大优势(360007) |
| 光大增利收益A(360008) |
| 光大增利收益C(360009) |
光大货币(360003) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.853 |
| 累计净值: | 3.098 |
| 日 涨 幅: | -0.71% |
| 基金公司: | 光大保德信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2005-06-09 | 基金经理: | 于海颖 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 5.41亿份 | 持有人数: | 8982 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 5.42亿元 | 净资产 | 5.41亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.28 | 97.52 | 97.42 |
| 现金 | 0.01 | 0.14 | 0.14 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.13 | 2.45 | 2.44 |
| 总资产 | 6.60亿元 | 净资产 | 6.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.07 | 76.88 | 76.82 |
| 现金 | 0.08 | 1.14 | 1.14 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.45 | 22.06 | 22.04 |
| 总资产 | 4.74亿元 | 净资产 | 4.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.88 | 82.01 | 81.88 |
| 现金 | 0.05 | 0.99 | 0.98 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.81 | 17.16 | 17.13 |
| 总资产 | 4.20亿元 | 净资产 | 4.19亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.66 | 63.51 | 63.41 |
| 现金 | 0.08 | 1.84 | 1.85 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.46 | 34.80 | 34.74 |
| 总资产 | 7.09亿元 | 净资产 | 7.08亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.93 | 55.48 | 55.43 |
| 现金 | 2.66 | 37.50 | 37.46 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.50 | 7.12 | 7.11 |
| 总资产 | 7.87亿元 | 净资产 | 7.57亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.93 | 78.37 | 75.39 |
| 现金 | 1.85 | 24.50 | 23.57 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 1.07 | 1.04 |
| 总资产 | 8.71亿元 | 净资产 | 7.90亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7.53 | 95.23 | 86.45 |
| 现金 | 1.15 | 14.57 | 13.22 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.36 | 0.33 |
| 总资产 | 13.97亿元 | 净资产 | 12.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 11.22 | 89.57 | 80.32 |
| 现金 | 0.71 | 5.68 | 5.09 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.04 | 16.27 | 14.59 |
