光大添天盈理财债券B

(360020)公募货币型
+添加自选
1.5490
每万份收益 [2020-03-08]
2.7720%
7日年化 [2020-03-08]
  • 成立日期：2012-10-25
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：70.25亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：82.07亿元
  • 投资风格：短期债券型
  • 管理公司：光大保德信
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期万份收益 7日年化收益率
2020-03-08 1.5490 2.772%
2020-03-06 0.7744 2.691%
2020-03-05 0.7527 2.715%
2020-03-04 0.6084 2.769%
2020-03-03 0.7943 2.901%
2020-03-02 0.7650 2.833%
2020-03-01 1.3977 2.746%
2020-02-28 0.8204 2.852%
2020-02-27 0.8530 2.841%
2020-02-26 0.8545 2.81%
业绩分析 更多>>

更新日期：2020-03-08

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
光大添天盈理财债券B 8.41% -2.35% -5.71% 19.98% -45.87% -62.91%
同类型排名 7/851 830/851 831/851 6/851 840/851 844/851
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-03-31 70.25亿份 未公布
2019-12-31 175.24亿份 8
2019-09-30 309.90亿份 未公布
2019-06-30 307.88亿份 28
2019-03-31 307.31亿份 未公布
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-03-31 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告
2021-03-31 光大保德信基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
2020-08-31 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-04-30 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金年度报告
2020-04-30 光大保德信基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
2020-04-22 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金转型)2020年第1季度报告
2020-04-22 光大保德信基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2020-03-21 光大保德信基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告
2020-03-20 光大保德信基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告
2020-02-06 关于光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金实施转型的提示性公告
2020-02-06 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告
2020-01-17 光大保德信基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2020-01-17 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金2019年第4季度报告
2020-01-10 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金2020年第1期运作周期开放日安排的公告
2020-01-01 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2019年12月31日基金份额净值及累计净值公告
2019-12-16 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会第二次提示性公告
2019-12-14 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会第一次提示性公告
2019-12-13 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告
2019-12-11 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金2019年第12期运作周期开放日安排的公告
2019-11-11 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金2019年第11期运作周期开放日安排的公告