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 光大添天盈月度理财债券B(360020) 数据日期:2018-09-21
  
最新净值:1.021
累计净值:3.837
日 涨 幅:2.05%
基金公司:光大保德信基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2012-10-25基金经理:沈荣 投资风格:短期债券型
最新份额:386.35亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-03-31
总资产369.55亿元净资产324.28亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券211.160.0057.14
现金157.340.0042.58
权证0.000.000.00
其他1.040.000.28
季报日期:2017-12-31
总资产148.45亿元净资产128.87亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券46.360.0031.23
现金101.570.0068.42
权证0.000.000.00
其他0.520.000.35
季报日期:2017-09-30
总资产22.63亿元净资产19.38亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券10.950.0048.37
现金11.170.0049.34
权证0.000.000.00
其他0.520.002.29
季报日期:2017-06-30
总资产12.79亿元净资产12.79亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券7.370.0057.66
现金5.360.0041.89
权证0.000.000.00
其他0.060.000.45
季报日期:2017-03-31
总资产7.46亿元净资产7.46亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券6.480.0086.87
现金0.960.0012.85
权证0.000.000.00
其他0.020.000.28
季报日期:2016-12-31
总资产5.38亿元净资产5.38亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.890.0053.62
现金2.490.0046.31
权证0.000.000.00
其他0.000.000.07
季报日期:2016-12-21
总资产5.38亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.890.0053.62
现金2.490.0046.31
权证0.000.000.00
其他0.000.000.07
季报日期:2016-09-30
总资产5.35亿元净资产5.35亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.320.0043.37
现金3.030.0056.58
权证0.000.000.00
其他0.000.000.05
季报日期:2016-06-30
总资产5.32亿元净资产5.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.800.0015.04
现金4.520.0084.87
权证0.000.000.00
其他0.000.000.09
季报日期:2016-03-31
总资产5.32亿元净资产5.31亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.850.0015.99
现金4.410.0082.97
权证0.000.000.00
其他0.060.001.04
季报日期:2015-12-31
总资产5.28亿元净资产5.28亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.700.0013.26
现金4.570.0086.66
权证0.000.000.00
其他0.000.000.08
季报日期:2015-09-30
总资产5.26亿元净资产5.26亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.650.0012.35
现金4.590.0087.14
权证0.000.000.00
其他0.030.000.51
季报日期:2015-06-30
总资产5.26亿元净资产5.26亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券5.070.0096.43
现金0.180.003.40
权证0.000.000.00
其他0.010.000.16
季报日期:2015-03-31
总资产5.37亿元净资产5.37亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.000.000.00
现金5.330.0099.14
权证0.000.000.00
其他0.050.000.86
季报日期:2014-12-31
总资产5.96亿元净资产5.95亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.340.0039.28
现金3.600.0060.44
权证0.000.000.00
其他0.020.000.27
季报日期:2014-09-30
总资产5.33亿元净资产5.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.550.0010.25
现金4.770.0089.66
权证0.000.000.00
其他0.000.000.09
季报日期:2014-06-30
总资产0.85亿元净资产0.84亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.100.0011.83
现金0.740.0088.09
权证0.000.000.00
其他0.000.000.08
季报日期:2014-03-31
总资产1.15亿元净资产1.14亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.340.0029.59
现金0.790.0069.21
权证0.000.000.00
其他0.010.001.20
季报日期:2013-12-31
总资产0.83亿元净资产0.83亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.000.000.00
现金0.820.0098.97
权证0.000.000.00
其他0.010.001.03
季报日期:2013-09-30
总资产0.76亿元净资产0.76亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.300.0039.32
现金0.450.0059.69
权证0.000.000.00
其他0.010.000.99
季报日期:2013-06-30
总资产1.19亿元净资产1.19亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.470.0039.61
现金0.710.0059.67
权证0.000.000.00
其他0.010.000.72
季报日期:2013-03-31
总资产3.03亿元净资产3.03亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.000.000.00
现金3.010.0099.26
权证0.000.000.00
其他0.020.000.74