0.3259
每万份收益 [2025-11-28]
1.1640%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2005-04-13
- 基金经理：孟晨波 忻佳华 鞠婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：摩根
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3259 |
1.164% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3153 |
1.166% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3167 |
1.168% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3157 |
1.168% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3255 |
1.242% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.3165 |
1.233% |
| 7 |
2025-11-22 |
0.3165 |
1.231% |
| 8 |
2025-11-21 |
0.3300 |
1.229% |
| 9 |
2025-11-20 |
0.3190 |
1.218% |
| 10 |
2025-11-19 |
0.3176 |
1.227% |
| 11 |
2025-11-18 |
0.4562 |
1.227% |
| 12 |
2025-11-17 |
0.3094 |
1.152% |
| 13 |
2025-11-16 |
0.3120 |
1.153% |
| 14 |
2025-11-15 |
0.3120 |
1.153% |
| 15 |
2025-11-14 |
0.3102 |
1.153% |
| 16 |
2025-11-13 |
0.3363 |
1.164% |
| 17 |
2025-11-12 |
0.3162 |
1.152% |
| 18 |
2025-11-11 |
0.3128 |
1.152% |
| 19 |
2025-11-10 |
0.3113 |
1.151% |
| 20 |
2025-11-09 |
0.3124 |
1.156% |