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上投摩根中国优势(375010) 数据日期:2008-07-04
| 最新净值: | 2.236 |
| 累计净值: | 4.856 |
| 日 涨 幅: | -0.61% |
| 基金公司: | 上投摩根基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2004-09-15 | 基金经理: | 杨安乐 梁钧 | 投资风格: | 增值型 |
| 最新份额: | 38.88亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 115.88亿元 | 净资产 | 113.97亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 102.55 | 89.98 | 88.50 |
| 债券 | 8.58 | 7.53 | 7.40 |
| 现金 | 4.54 | 3.99 | 3.92 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.21 | 0.18 | 0.18 |
| 总资产 | 124.45亿元 | 净资产 | 123.15亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 101.75 | 82.62 | 81.76 |
| 债券 | 5.54 | 4.50 | 4.45 |
| 现金 | 15.48 | 12.57 | 12.44 |
| 权证 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 1.67 | 1.36 | 1.34 |
| 总资产 | 120.44亿元 | 净资产 | 119.76亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 111.57 | 93.16 | 92.63 |
| 债券 | 6.04 | 5.04 | 5.01 |
| 现金 | 1.87 | 1.56 | 1.55 |
| 权证 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 0.94 | 0.79 | 0.79 |
| 总资产 | 106.23亿元 | 净资产 | 105.45亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 94.58 | 89.70 | 89.04 |
| 债券 | 5.56 | 5.27 | 5.23 |
| 现金 | 3.96 | 3.76 | 3.73 |
| 权证 | 1.83 | 1.74 | 1.72 |
| 其他 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| 总资产 | 78.32亿元 | 净资产 | 76.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 67.57 | 88.40 | 86.28 |
| 债券 | 4.24 | 5.55 | 5.41 |
| 现金 | 4.06 | 5.31 | 5.19 |
| 权证 | 1.36 | 1.78 | 1.74 |
| 其他 | 1.08 | 1.41 | 1.38 |
| 总资产 | 49.23亿元 | 净资产 | 48.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 42.25 | 86.61 | 85.83 |
| 债券 | 2.30 | 4.71 | 4.67 |
| 现金 | 1.92 | 3.93 | 3.89 |
| 权证 | 0.47 | 0.96 | 0.95 |
| 其他 | 2.29 | 4.70 | 4.66 |
| 总资产 | 28.46亿元 | 净资产 | 28.34亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 25.34 | 89.40 | 89.01 |
| 债券 | 1.30 | 4.60 | 4.58 |
| 现金 | 1.48 | 5.22 | 5.20 |
| 权证 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| 其他 | 0.33 | 1.17 | 1.17 |
| 总资产 | 24.61亿元 | 净资产 | 24.06亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 21.25 | 88.32 | 86.35 |
| 债券 | 0.90 | 3.76 | 3.67 |
| 现金 | 2.23 | 9.29 | 9.08 |
| 权证 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 0.21 | 0.87 | 0.85 |