摩根全球新兴市场混合(QDII)
(378006)公募QDII新兴产业
1.3859
-0.78%-0.0108
单位净值 [2025-09-25]
1.4848
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.11%
- 最近一季：8.25%
- 最近半年：17.14%
- 今年以来：26.17%
- 最近一年：24.21%
- 最近两年：40.73%
- 最近三年：56.42%
- 成立以来：50.90%
- 成立日期：2011-01-30
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：全球新兴市场股债混合
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.3859 | 1.4848 | -0.78% |
| 2025-09-24 | 1.3968 | 1.4957 | 0.37% |
| 2025-09-23 | 1.3916 | 1.4905 | 0.27% |
| 2025-09-22 | 1.3878 | 1.4867 | 0.22% |
| 2025-09-19 | 1.3847 | 1.4836 | -0.14% |
| 2025-09-18 | 1.3866 | 1.4855 | -0.33% |
| 2025-09-17 | 1.3912 | 1.4901 | 0.69% |
| 2025-09-16 | 1.3817 | 1.4806 | 0.36% |
| 2025-09-15 | 1.3768 | 1.4757 | 0.44% |
| 2025-09-12 | 1.3708 | 1.4697 | 0.82% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根全球新兴市场混合(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.65亿份 | 7560 |
基金经理
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张军 上任时间：2021-06-01
张军先生:硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 关于新增西部证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-07-25 | 关于新增万家财富基金销售（天津）有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-07-21 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 关于新增山西证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-06-27 | 关于新增第一创业证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-06-13 | 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-13 | 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)招募说明书（更新） |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-30 | 关于摩根基金管理（中国）有限公司终止与北京中植基金销售有限公司基金销售业务合作关系的公告 |
| 2025-04-22 | 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-09 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金（QDII）托管协议 |
| 2025-03-25 | 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-25 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-03-25 | 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金（QDII）基金合同 |