中银聚享债券B

(380011)公募货币型短期理财
1.0182
每万份收益 [2021-03-02]
1.0182%
7日年化 [2021-03-02]
  • 成立日期:2013-01-31
  • 基金经理:索丽娜
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.26亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.60亿元
  • 投资风格:短期债券型
  • 管理公司:中银基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值
2021-03-02 1.0182 1.0182
2021-03-01 1.0179 1.0179
2021-02-26 1.0172 1.0172
2021-02-25 1.0173 1.0173
2021-02-24 1.0175 1.0175
2021-02-23 1.0173 1.0173
2021-02-22 1.0173 1.0173
2021-02-19 1.0171 1.0171
2021-02-18 1.0165 1.0165
2021-02-10 1.0166 1.0166
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-03-02

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中银聚享债券B --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -2.49% -1.18% 4.74% 10.58% 17.58% 2.62%
深证成指 -6.84% -4.85% 6.96% 16.03% 26.32% 2.76%
沪深300 -6.37% -2.37% 9.31% 19.16% 31.57% 4.34%
股票型 -4.75% -4.02% 9.24% 14.65% 26.75% 1.55%
混合型 -4.97% -3.97% 9.47% 14.22% 26.67% 1.08%
债券型 -0.19% -0.39% 1.30% 1.67% 2.24% 0.16%
FOF -3.01% -2.52% 5.86% 7.39% 8.58% 0.53%
QDII -2.25% -0.62% 9.38% 16.23% 18.45% 4.91%
另类投资 -0.23% -1.31% 1.19% -0.45% 4.06% -1.50%
ETF -3.62% -3.69% 5.46% 10.30% 17.03% 0.30%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.61% 0.96% 1.99% 0.34%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 0.26亿份 未公布
2020-09-30 216.06亿份 未公布
2020-06-30 223.16亿份 24
2020-03-31 222.70亿份 未公布
2019-12-31 228.45亿份 29
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

索丽娜 上任时间:2020-09-21

索丽娜,管理学博士。曾任中国银行司库投资经理。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、固定收益基金经理助理。2019年2月27日起任中银理财90天债券型证券投资基金(2020年9月21日起转型为中银慧享中短利率债债券型证券投资基金)基金经理。2019年2月27日至2019年12月26日任中银理财14天债券型证券投资基金基金经理。2019年2月27日起任中银理财7天债券型证券投资基金(2020年10月16日起转型为中银欣享 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-29 中银聚享债券型证券投资基金托管协议
2021-01-29 中银聚享债券型证券投资基金基金合同
2021-01-29 中银聚享债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
2021-01-29 中银聚享债券型证券投资基金(中银聚享债券B)基金产品资料概要更新
2021-01-29 中银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金收益分配方式并修订基金合同和托管协议的公告
2021-01-21 中银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告
2021-01-21 中银聚享债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-21 中银基金管理有限公司关于新增北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参加其费率优惠活动的公告
2020-12-31 中银聚享债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号)
2020-12-07 中银基金管理有限公司关于新增中国人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
2020-10-27 中银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第三季度报告提示性公告
2020-10-27 中银聚享债券型证券投资基金(原中银理财30天债券型证券投资基金转型)2020年第3季度报告
2020-09-23 中银聚享债券型证券投资基金招募说明书
2020-09-23 中银聚享债券型证券投资基金(中银聚享债券B)基金产品资料概要
2020-09-23 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告
2020-09-21 关于根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等监管规定修改中银理财30天债券型证券投资基金基金合同和托管协议的公告
2020-09-21 中银聚享债券型证券投资基金托管协议
2020-09-21 中银聚享债券型证券投资基金基金合同
2020-08-31 中银基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 中银理财30天债券型证券投资基金(中银理财30天债券B)基金产品资料概要