中银聚享债券B
(380011)公募货币型
1.0275
每万份收益 [2024-05-10]
1.1146%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期：2013-01-31
- 基金经理：索丽娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0275 | 1.1146% |
| 2024-05-09 | 1.0270 | 1.1141% |
| 2024-05-08 | 1.0279 | 1.115% |
| 2024-05-07 | 1.0282 | 1.1153% |
| 2024-05-06 | 1.0271 | 1.1142% |
| 2024-04-30 | 1.0256 | 1.1127% |
| 2024-04-29 | 1.0248 | 1.1119% |
| 2024-04-26 | 1.0251 | 1.1122% |
| 2024-04-25 | 1.0274 | 1.1145% |
| 2024-04-24 | 1.0272 | 1.1143% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银聚享债券B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 15.76亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 15.91亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 20.03亿份 | 4 |
| 2022-03-31 | 38.83亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 38.83亿份 | 未公布 |
基金经理
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索丽娜 上任时间：2019-02-27
索丽娜女士:中国,管理学博士。曾任中国银行司库投资经理。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、固定收益基金经理助理。2019年2月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2019年2月至2019年12月任中银理财14天债券基金基金经理。2019年2月至今任中银理财30天债券基金基金经理,2019年2月至今任中银理财90天债券基金基金经理。2019年8月至今任中银丰和基金基金经理。2019年12月30日担任中银添瑞6个月定期 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银聚享债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银聚享债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银聚享债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 中银聚享债券型证券投资基金（中银聚享债券B）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-12-28 | 中银聚享债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-12-27 | 中银聚享债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银聚享债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2023-09-15 | 中银聚享债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-15 | 关于中银聚享债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-08-30 | 中银聚享债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |