中银聚享债券B
(380011)公募货币型
1.0256
每万份收益 [2024-04-30]
1.1127%
7日年化 [2024-04-30]
- 成立日期：2013-01-31
- 基金经理：索丽娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||