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中海稳健收益(395001) 数据日期:2008-09-04

最新净值:	1.020
累计净值:	1.020
日涨幅:	-0.10%

基金公司:	中海基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	债券型
成立日期:	2008-04-10	基金经理:	张顺太	投资风格:	收益型
最新份额:	25.04亿份	持有人数:	6665	申购状态:	可以申购

历史净值走势图

您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-09-04	1.0200	1.0200	-0.1%
2008-09-03	1.0210	1.0210	0.1%
2008-09-02	1.0200	1.0200	0%
2008-09-01	1.0200	1.0200	0.1%
2008-08-29	1.0190	1.0190	0.1%
2008-08-28	1.0180	1.0180	0.1%
2008-08-27	1.0170	1.0170	0%
2008-08-26	1.0170	1.0170	0%
2008-08-25	1.0170	1.0170	0%
2008-08-22	1.0170	1.0170	0%
2008-08-21	1.0170	1.0170	-0.1%
2008-08-20	1.0180	1.0180	0.1%
2008-08-19	1.0170	1.0170	0.1%
2008-08-18	1.0160	1.0160	0.2%
2008-08-15	1.0140	1.0140	0%
2008-08-14	1.0140	1.0140	0%
2008-08-13	1.0140	1.0140	0.1%
2008-08-12	1.0130	1.0130	0%
2008-08-11	1.0130	1.0130	0%
2008-08-08	1.0130	1.0130	0%
2008-08-07	1.0130	1.0130	0%
2008-08-06	1.0130	1.0130	0.1%
2008-08-05	1.0120	1.0120	-0.1%
2008-08-04	1.0130	1.0130	0%
2008-08-01	1.0130	1.0130	0%
2008-07-31	1.0130	1.0130	0%
2008-07-30	1.0130	1.0130	0%
2008-07-29	1.0130	1.0130	0%
2008-07-28	1.0130	1.0130	0%
2008-07-25	1.0130	1.0130	0%
2008-07-24	1.0130	1.0130	0.2%
2008-07-23	1.0110	1.0110	0%
2008-07-22	1.0110	1.0110	0%
2008-07-21	1.0110	1.0110	0%
2008-07-18	1.0110	1.0110	0.1%
2008-07-17	1.0100	1.0100	-0.1%
2008-07-16	1.0110	1.0110	0%
2008-07-15	1.0110	1.0110	0%
2008-07-14	1.0110	1.0110	0.1%
2008-07-11	1.0100	1.0100	0%
2008-07-10	1.0100	1.0100	0%
2008-07-09	1.0100	1.0100	0%
2008-07-08	1.0100	1.0100	0%
2008-07-07	1.0100	1.0100	0.1%
2008-07-04	1.0090	1.0090	0.1%
2008-07-03	1.0080	1.0080	0%
2008-07-02	1.0080	1.0080	-0.1%
2008-07-01	1.0090	1.0090	-0.1%
2008-06-30	1.0100	1.0100	0.1%
2008-06-27	1.0090	1.0090	-0.1%