中海稳健收益(395001) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 1.070 |
| 累计净值: | 1.070 |
| 日 涨 幅: | 0.28% |
| 基金公司: | 中海基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2008-04-10 | 基金经理: | 张顺太 欧阳凯 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 25.04亿份 | 持有人数: | 6665 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
| 总资产 | 29.78亿元 | 净资产 | 25.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.11 | 0.45 | 0.38 |
| 债券 | 25.27 | 99.93 | 84.83 |
| 现金 | 2.53 | 9.99 | 8.48 |
| 权证 | 0.07 | 0.29 | 0.25 |
| 其他 | 1.80 | 7.13 | 6.06 |
