广州红棉安心回报年年盈X154

(400013)公募权益主动型混合型
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2013 自然年 · 重仓透视

广州红棉安心回报年年盈X154 2013年重仓选股年度评论

年度摘要

广州红棉安心回报年年盈X154 2013年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约7.39%，四季平均换手约13.9%。四季度新进Top10：华润江中、探路者、歌尔股份、蓝色光标、顺网科技。2013 年调仓：新进 3 笔（1 盈 / 2 亏）；退出 2 笔（规避 2 / 错失 0）。

风格判定

持仓风格
维度结论
主风格混合
次风格—
平均 Top10 权重7.3900%
平均换手13.9000%
持股集中度0.0011
风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

年初行业重心落在 食品饮料、银行。

Q2 末换仓：新进 华润江中、歌尔股份，退出 歌尔声学、江中药业。Q3 再平衡：新进 歌尔声学、江中药业，退出 华润江中、歌尔股份，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 华润江中、探路者、歌尔股份、蓝色光标，退出 中国国航、歌尔声学、江中药业、贵州茅台，持仓进一步向龙头集中。

年内已基本清退 食品饮料 等方向；净降配 食品饮料(-2.35pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

主题Q1Q4变化

行业配置（四季）

行业Q1Q2Q3Q4变化
银行2.22%2.29%2.57%2.65%+0.43
电子0.61%0.85%1.11%1.15%+0.54
房地产0.47%0.78%0.8%0.85%+0.38
医药生物0.79%0.66%0.75%0.72%-0.07
汽车0.3%0.3%0.36%0.42%+0.12
传媒0.0%0.0%0.0%0.34%+0.34
纺织服饰0.0%0.0%0.0%0.11%+0.11
交通运输0.35%0.29%0.31%0.0%-0.35
食品饮料2.35%2.89%2.29%0.0%-2.35

2025 热点对照

热点Q1Q2Q3Q4变化方向代表持仓
DeepSeek/AI算力基础设施0%0%0%0%+0.00辅助配置—
人形机器人/高端制造0%0%0%0%+0.00辅助配置—
黄金/有色资源0%0%0%0%+0.00辅助配置—
新能源分化0%0%0%0%+0.00辅助配置—

季度流转

2013-03-31 新进：—；退出：—

2013-06-30 新进：华润江中、歌尔股份；退出：歌尔声学、江中药业

2013-09-30 新进：歌尔声学、江中药业；退出：华润江中、歌尔股份

2013-12-31 新进：华润江中、探路者、歌尔股份、蓝色光标、顺网科技；退出：中国国航、歌尔声学、江中药业、贵州茅台

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
阶段类型名称权重%区间收益%评价
2013-09-30→2013-12-31新进探路者0.1118.93新进正确·显著盈利
2013-09-30→2013-12-31新进蓝色光标0.17-3.47新进偏误·小幅亏损
2013-09-30→2013-12-31新进顺网科技0.17-0.12新进偏误·小幅亏损
2013-09-30→2013-12-31退出贵州茅台2.29-5.56退出正确·规避亏损
2013-09-30→2013-12-31退出中国国航0.31-2.23退出尚可·小幅规避

汇总：新进 盈/亏 1/2；退出 规避/错失 2/0。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。