广州红棉安心回报年年盈X157
(400016)公募债券型- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：4.53%
- 最近一年：5.69%
- 最近两年：9.16%
- 最近三年：7.11%
- 成立以来：70.79%
- 成立日期：2012-10-09
- 基金经理：吴萍萍 张博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.3401 | 1.6201 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.3413 | 1.6213 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.3418 | 1.6218 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.3423 | 1.6223 | 0.07% |
| 2025-11-28 | 1.3413 | 1.6213 | 0.06% |
| 2025-11-27 | 1.3405 | 1.6205 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.3409 | 1.6209 | -0.10% |
| 2025-11-25 | 1.3422 | 1.6222 | 0.09% |
| 2025-11-24 | 1.3410 | 1.6210 | -0.13% |
| 2025-11-21 | 1.3428 | 1.6228 | -0.39% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州红棉安心回报年年盈X157 | -0.03% | -0.41% | 0.16% | 2.17% | 5.69% | 4.53% |
| 同类型排名 | 2918/6823 | 5483/6823 | 3925/6823 | 999/6823 | 580/6823 | 658/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.74亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.30亿份 | 3897 |
张博 上任时间：2022-05-20
张博先生:金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,北京邮电大学工学博士。曾任普天信息技术研究院有限公司产业研究员,渤海证券股份有限公司高级研究员,天安财产保险股份有限公司投资经理助理,中信保诚人寿保险有限公司投资经理。2018年3月加入金元顺安基金管理有限公司。多年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。2020年1月22日任金元顺安丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年07月09日担任金元顺安沣泉债券型证券投 展开∨ 收起∧
吴萍萍 上任时间：2025-11-25
吴萍萍女士:固定收益投资部副总经理,投资决策委员会委员,中国人民大学应用经济学硕士,曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 基金风险等级一览表 |
| 2025-11-26 | 东方强化收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-26 | 东方强化收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第4号） |
| 2025-11-25 | 东方强化收益债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-11-20 | 关于增加上海国信嘉利基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-11-18 | 东方强化收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-18 | 东方强化收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号） |
| 2025-11-14 | 东方强化收益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-11-14 | 东方强化收益债券型证券投资基金托管协议(2025年11月修订) |
| 2025-11-14 | 关于东方强化收益债券型证券投资基金调整基金费率和增加C类基金份额并修改基金合同的公告 |
| 2025-10-28 | 东方强化收益债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 东方强化收益债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-19 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 东方强化收益债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-12 | 关于增加中邮证券有限责任公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-05-28 | 东方基金管理股份有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-05-23 | 东方强化收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-23 | 东方强化收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |