广州红棉安心回报年年盈X169
(400018)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2012-12-19
- 基金经理：盛泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：东方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 86.12% | 87.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.61% | 12.68% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |
| 2017-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 58.96% | 62.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.48% | 6.85% | 0.00 | 3.46% | 3.17% |
| 2017-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 65.96% | 67.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 33.88% | 32.51% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2016-12-31 | 0.58 | 0.52 | 0.16 | 30.54% | 27.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 48.37% | 42.88% | 0.17 | 20.90% | 29.88% |
| 2016-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 71.86% | 72.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 27.89% | 27.26% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2015-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 37.95% | 38.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.46% | 15.20% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2015-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 89.31% | 89.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.19% | 9.05% | 0.00 | 1.50% | 1.48% |
| 2014-12-31 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 91.88% | 92.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.86% | 6.70% | 0.00 | 1.26% | 1.23% |
| 2014-06-30 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 94.14% | 94.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.85% | 5.83% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2013-12-31 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 92.51% | 92.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.46% | 7.40% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2013-06-30 | 0.70 | 0.69 | 0.64 | 91.26% | 91.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.86% | 7.78% | 0.01 | 0.88% | 0.87% |
| 2012-12-31 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |