华富货币(410002) 数据日期:2008-12-01
| 最新净值: | 0.512 |
| 累计净值: | 7.343 |
| 日 涨 幅: | -49.50% |
| 基金公司: | 华富基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2006-06-21 | 基金经理: | 吴圣涛 曾刚 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 5.78亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 6.27亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6.18 | 0.00 | 98.59 |
| 现金 | 0.03 | 0.00 | 0.54 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.00 | 0.87 |
| 总资产 | 2.41亿元 | 净资产 | 2.31亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.37 | 102.73 | 98.37 |
| 现金 | 0.01 | 0.34 | 0.33 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 1.37 | 1.31 |
| 总资产 | 4.93亿元 | 净资产 | 4.93亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.26 | 66.19 | 66.11 |
| 现金 | 0.09 | 1.90 | 1.90 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.58 | 32.03 | 31.99 |
| 总资产 | 4.10亿元 | 净资产 | 4.10亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.18 | 53.21 | 53.16 |
| 现金 | 0.11 | 2.68 | 2.68 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.81 | 44.21 | 44.17 |
| 总资产 | 3.79亿元 | 净资产 | 3.79亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.96 | 78.19 | 78.04 |
| 现金 | 0.01 | 0.33 | 0.33 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.82 | 21.68 | 21.63 |
| 总资产 | 5.30亿元 | 净资产 | 5.29亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.43 | 83.82 | 83.70 |
| 现金 | 0.80 | 15.08 | 15.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 1.24 | 1.24 |
| 总资产 | 6.80亿元 | 净资产 | 6.79亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.63 | 82.92 | 82.81 |
| 现金 | 0.12 | 1.74 | 1.74 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.05 | 15.47 | 15.45 |
| 总资产 | 5.45亿元 | 净资产 | 4.81亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.36 | 90.66 | 80.02 |
| 现金 | 0.47 | 9.87 | 8.71 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.61 | 12.77 | 11.27 |
